PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B7N3YW49
89,59 USD 9/04/2020 00:00 London Stock Exchange
2,99 USD (3,45 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-3,97 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B7N3YW49
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2012
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 251,730 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,49 USD
Date du dernier dividende 19/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,50 %
Liquidités 14,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,83 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY BOND REPO 13,60 %
SPRINGLEAF 6.13% 05/15/22 SR: 1,40 %
HCA 5.88% 05/01/23 SR: 1,30 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,04 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,02 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 1,00 %
CENTURYLINK 5.80% 03/15/22 SR:T 0,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,97 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,91 %
NIELSEN FINANCE 5.00% 04/15/22 SR: 0,86 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois -8,68 % -9,71 %
Rendement sur 6 mois -7,66 % -7,62 %
Rendement sur 1 an -3,97 % -2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,81