Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
8,440 USD 21/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,81 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5282553
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,04 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,50 %
Services aux collectivités 14,65 %
Industries et services divers 13,94 %
Haute technologie 11,34 %
Biens de consommation 9,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,78 %
Opérateurs télécom 3,89 %
Pays Poids
Chine 13,79 %
Corée du Sud 11,77 %
Inde 10,49 %
Hong-Kong 9,80 %
Brésil 4,92 %
Russie 4,81 %
Mexique 4,41 %
Afrique du Sud 3,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,59 %
KRW - Won sud-coréen 11,77 %
INR - Roupie indienne 10,49 %
USD - Dollar américain 9,50 %
BRL - Real brésilien 4,92 %
MXN - Peso mexicain 4,41 %
ZAR - Rand sud-africain 3,50 %
RUB - Rouble russe 2,03 %
PLN - Zloty polonais 1,83 %
IDR - Roupie indonésienne 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 3,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,37 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE 3,18 %
ICBC ORD H 2,86 %
CCB ORD H 2,80 %
PUBLIC JOINT STOCK GAZPROM NEFT ADR 2,78 %
HAIER ELEC ORD 2,72 %
ICICI BANK ORD 2,67 %
Globaltrans Investment Gdr 2,63 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 2,63 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % -1,94 %
Rendement sur 1 an 11,81 % 11,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,61
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