Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
8,520 USD 4/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,44 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5282553
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,43 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,99 %
Services aux collectivités 14,28 %
Industries et services divers 11,46 %
Haute technologie 10,70 %
Biens de consommation 10,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 3,71 %
Pays Poids
Corée du Sud 14,06 %
Chine 13,70 %
Inde 10,48 %
Hong-Kong 8,46 %
Brésil 5,77 %
Mexique 4,34 %
Russie 4,28 %
États-Unis 3,69 %
Afrique du Sud 2,86 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,15 %
KRW - Won sud-coréen 14,06 %
USD - Dollar américain 11,18 %
INR - Roupie indienne 10,48 %
BRL - Real brésilien 5,77 %
MXN - Peso mexicain 4,34 %
ZAR - Rand sud-africain 2,86 %
RUB - Rouble russe 2,08 %
PLN - Zloty polonais 1,82 %
IDR - Roupie indonésienne 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,69 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,14 %
LOTTE REIT ORD 3,11 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE 2,88 %
CCB ORD H 2,83 %
ICICI BANK ORD 2,73 %
GUANGDONG INV ORD 2,71 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 2,63 %
HAIER ELEC ORD 2,54 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -2,74 %
Rendement sur 3 mois 3,82 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 9,44 % 9,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,93
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