Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
7,270 USD 27-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5282553
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,68 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,59 %
Biens de consommation 14,84 %
Haute technologie 14,43 %
Industries et services divers 10,58 %
Services aux collectivités 10,55 %
Opérateurs télécom 8,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,37 %
Pays Poids
Corée du Sud 20,30 %
Chine 19,21 %
Inde 7,68 %
Mexique 5,63 %
Hong-Kong 5,29 %
Russie 4,05 %
Chypre 2,63 %
Indonesie 2,35 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,51 %
KRW - Won sud-coréen 20,30 %
USD - Dollar américain 10,37 %
INR - Roupie indienne 7,68 %
MXN - Peso mexicain 5,63 %
RUB - Rouble russe 2,37 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
BRL - Real brésilien 2,32 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
EUR - Euro 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 4,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,23 %
LOTTE REIT ORD 3,63 %
HAIER ELEC ORD 3,61 %
Delta Electronic ORD 3,30 %
MINTH GROUP ORD 3,13 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 3,04 %
Cm Bank Ord H 2,81 %
KT ORD 2,75 %
DB INSURANCE ORD 2,66 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 11,41 %
Rendement sur 1 an -15,30 % -8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,93 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,43