Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
8,760 USD 24/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,98 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5282553
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 2/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,51 %
Liquidités 2,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,31 %
Services aux collectivités 14,67 %
Biens de consommation 12,14 %
Industries et services divers 11,24 %
Haute technologie 11,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,76 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Pays Poids
Chine 14,61 %
Corée du Sud 14,03 %
Inde 9,68 %
Hong-Kong 7,33 %
Brésil 6,34 %
Russie 5,53 %
Mexique 3,98 %
Afrique du Sud 2,94 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,94 %
KRW - Won sud-coréen 14,03 %
USD - Dollar américain 10,42 %
INR - Roupie indienne 9,68 %
BRL - Real brésilien 6,34 %
MXN - Peso mexicain 3,98 %
RUB - Rouble russe 3,32 %
ZAR - Rand sud-africain 2,94 %
PLN - Zloty polonais 1,92 %
EUR - Euro 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 3,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,38 %
CCB ORD H 2,93 %
USD CASH 2,90 %
LOTTE REIT ORD 2,87 %
HAIER ELEC ORD 2,69 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 2,62 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE 2,59 %
GUANGDONG INV ORD 2,53 %
Globaltrans Investment Gdr 2,50 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 5,98 % 7,70 %
Rendement sur 6 mois 7,71 % 7,40 %
Rendement sur 1 an 11,98 % 13,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,99