Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
9,217 USD 08-06-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5282553
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 04-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,98 %
Biens de consommation 14,75 %
Haute technologie 14,59 %
Industries et services divers 11,69 %
Services aux collectivités 9,26 %
Opérateurs télécom 8,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,66 %
Santé et pharmacie 1,66 %
Pays Poids
Chine 21,77 %
Corée du Sud 20,51 %
Inde 11,32 %
Russie 5,27 %
Hong-Kong 3,57 %
Indonesie 3,26 %
Afrique du Sud 2,75 %
Mexique 2,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,33 %
KRW - Won sud-coréen 20,51 %
INR - Roupie indienne 11,32 %
USD - Dollar américain 7,34 %
RUB - Rouble russe 3,57 %
IDR - Roupie indonésienne 3,26 %
ZAR - Rand sud-africain 2,75 %
MXN - Peso mexicain 2,51 %
GBP - Livre sterling 1,68 %
PLN - Zloty polonais 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,06 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,18 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,10 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,07 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,77 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,72 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,66 %
DB INSURANCE CO LTD ORD 2,62 %
LG CORP ORD 2,35 %

Performance en EUR (08-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 4,75 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 14,37 % 11,43 %
Rendement sur 1 an 32,38 % 27,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 5,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,19