Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
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8,550 USD 14/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,95 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5282553
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 2/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,35 %
Liquidités 7,91 %
Pays Poids
Chine 15,62 %
Hong-Kong 8,98 %
Inde 8,90 %
Corée du Sud 7,49 %
Afrique du Sud 7,16 %
Brésil 5,54 %
Mexique 4,26 %
États-Unis 4,12 %
Russie 3,84 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,59 %
USD - Dollar américain 9,21 %
INR - Roupie indienne 8,90 %
KRW - Won sud-coréen 7,49 %
ZAR - Rand sud-africain 7,16 %
BRL - Real brésilien 5,54 %
MXN - Peso mexicain 4,26 %
PLN - Zloty polonais 2,45 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
RUB - Rouble russe 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,12 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,25 %
ICBC ORD H 3,21 %
CCB ORD H 3,14 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 3,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,85 %
Globaltrans Investment Gdr 2,79 %
ICICI BANK ORD 2,76 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE 2,62 %
HAIER ELEC ORD 2,62 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 7,73 % 10,65 %
Rendement sur 6 mois 9,04 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 2,95 % -2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 11,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,66
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