Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
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7,970 USD 14/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,46 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5282553
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,03 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,57 %
Industries et services divers 16,14 %
Services aux collectivités 12,12 %
Biens de consommation 10,31 %
Haute technologie 10,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Pays Poids
Chine 14,40 %
Inde 11,53 %
Corée du Sud 11,27 %
Hong-Kong 9,58 %
Afrique du Sud 6,92 %
Russie 4,49 %
Mexique 4,08 %
Brésil 3,99 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,98 %
INR - Roupie indienne 11,53 %
KRW - Won sud-coréen 11,27 %
USD - Dollar américain 8,11 %
ZAR - Rand sud-africain 6,92 %
MXN - Peso mexicain 4,08 %
BRL - Real brésilien 3,99 %
PLN - Zloty polonais 2,26 %
RUB - Rouble russe 1,89 %
IDR - Roupie indonésienne 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 3,43 %
CCB ORD H 3,01 %
USD CASH 3,00 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE 2,97 %
ICBC ORD H 2,96 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 2,91 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,74 %
HAIER ELEC ORD 2,71 %
GUANGDONG INV ORD 2,63 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,61 % -7,33 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -2,87 %
Rendement sur 6 mois -1,61 % -3,30 %
Rendement sur 1 an 3,46 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,02
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