Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
8,84 USD 07-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5282553
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 04-01-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,72 %
Biens de consommation 17,93 %
Haute technologie 15,53 %
Industries et services divers 10,21 %
Services aux collectivités 9,67 %
Opérateurs télécom 8,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,04 %
Santé et pharmacie 1,29 %
Pays Poids
Chine 24,05 %
Corée du Sud 19,77 %
Inde 11,72 %
Russie 4,72 %
Indonesie 3,20 %
Mexique 2,78 %
Hong-Kong 2,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,63 %
KRW - Won sud-coréen 19,77 %
INR - Roupie indienne 11,72 %
USD - Dollar américain 7,54 %
IDR - Roupie indonésienne 3,20 %
RUB - Rouble russe 3,01 %
MXN - Peso mexicain 2,78 %
ZAR - Rand sud-africain 1,87 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
BRL - Real brésilien 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,80 %
China Merchants Bank Co Ltd 3,05 %
CHINA MOBILE LTD 2,95 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,91 %
MINTH GROUP LTD 2,66 %
Kb Financial Group Inc 2,65 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,62 %
KT CORP 2,61 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 23,65 % 15,47 %
Rendement sur 1 an 35,23 % 34,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,83