Polar Capital Emerging Markets Income

IE00B5282553
8,800 USD 14-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5282553
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-01-11
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 04-01-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,27 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,24 %
Biens de consommation 16,38 %
Haute technologie 15,32 %
Industries et services divers 10,85 %
Services aux collectivités 9,80 %
Opérateurs télécom 8,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,35 %
Pays Poids
Chine 20,63 %
Corée du Sud 20,38 %
Inde 7,77 %
Hong-Kong 5,38 %
Russie 4,33 %
Mexique 3,93 %
Indonesie 2,92 %
États-Unis 2,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,02 %
KRW - Won sud-coréen 20,38 %
USD - Dollar américain 8,94 %
INR - Roupie indienne 7,77 %
MXN - Peso mexicain 3,93 %
EUR - Euro 3,65 %
RUB - Rouble russe 2,93 %
IDR - Roupie indonésienne 2,92 %
GBP - Livre sterling 1,97 %
BRL - Real brésilien 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 4,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,64 %
Delta Electronic ORD 3,69 %
Cm Bank Ord H 3,50 %
HAIER ELEC ORD 3,44 %
MINTH GROUP ORD 3,32 %
JIANGSU EXPRESS ORD H 3,15 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,05 %
KT ORD 2,85 %
DB INSURANCE ORD 2,54 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,50 % 5,59 %
Rendement sur 3 mois 21,11 % 12,41 %
Rendement sur 6 mois 22,99 % 15,80 %
Rendement sur 1 an -4,10 % -2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,16 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,16