Polar Capital Global Convertible (Distribution)

IE00BCDBWY19
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9,320 EUR 20/03/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
9,90 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BCDBWY19
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/09/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,63 %
Liquidités 12,90 %
Actions -1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,89 %
EUR - Euro 12,23 %
JPY - Yen japonais 11,21 %
GBP - Livre sterling 9,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,90 %
VOLCAN HLDG 4.13% 04/11/20 SR: 9,70 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 5,93 %
EURO FX MAR9 5,02 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 3,79 %
JPANESE YEN MAR9 3,06 %
BIOMARIN PHARMA 0.60% 08/01/24 SR: 2,98 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,42 %
LG CHEM 0.00% 04/16/21 SR: 2,41 %
HURRICANE ENERGY 7.50% 07/24/22 SR: 2,38 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 9,58 % 10,73 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 3,94 %
Rendement sur 1 an 9,90 % 8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 6,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,50
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