Polar Capital Global Convertible (Distribution)

IE00BCDBWY19
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9,300 EUR 22/05/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,35 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BCDBWY19
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/09/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,58 %
Liquidités 0,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,91 %
EUR - Euro 13,09 %
GBP - Livre sterling 9,73 %
JPY - Yen japonais 9,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLCAN HLDG 4.13% 04/11/20 SR: 9,73 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 4,28 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 4,02 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 3,04 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 2,83 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,53 %
LG CHEM 0.00% 04/16/21 SR: 2,50 %
AIR TRANSPORT SR 1.13% 10/15/24 SR: 2,48 %
BIOMARIN PHARMA 0.60% 08/01/24 SR: 2,44 %
HURRICANE ENERGY 7.50% 07/24/22 SR: 2,43 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 4,35 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,36 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 7,34
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