Polar Capital Global Convertible (Distribution)

IE00BCDBWY19
8,100 EUR 1/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-9,79 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BCDBWY19
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/09/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 1/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,02 %
Liquidités -9,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,92 %
EUR - Euro 7,31 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,93 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
CHF - Franc suisse 0,40 %
RUB - Rouble russe -0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA SA 7.25% 05/15/21 SR: 7,66 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 4,76 %
BIOMARIN PHARMA 1.50% 10/15/20 SR: 4,26 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 3,84 %
SAINSBURY 2.88% SR: 3,74 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,73 %
DERMIRA 3.00% 05/15/22 SR: 3,47 %
LIGAND PHARMA 0.75% 05/15/23 SR: 3,36 %
CHANGE HEALTHCAR 6.00% 06/30/22 SR: 3,23 %
JP MORGAN CHASE 0.13% 01/01/23 SR: 3,14 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,86 % -11,94 %
Rendement sur 3 mois -11,35 % -11,56 %
Rendement sur 6 mois -8,27 % -7,01 %
Rendement sur 1 an -9,79 % -4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,92 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,61 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,04