Polar Capital Global Convertible (Distribution)

IE00BCDBWY19
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8,830 EUR 14/01/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,42 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BCDBWY19
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/09/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,82 %
Actions 17,64 %
Liquidités 14,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,02 %
JPY - Yen japonais 14,04 %
EUR - Euro 12,86 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CPR 17,64 %
USD CASH 14,40 %
VOLCAN HLDG 4.13% 04/11/20 SR: 8,77 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 6,68 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 4,25 %
BIOMARIN PHARMA 0.60% 08/01/24 SR: 3,35 %
JPY FUTURES 3,33 %
EUR FUTURES 3,27 %
LG CHEM 0.00% 04/16/21 SR: 2,69 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 2,57 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % -1,70 %
Rendement sur 1 an 3,42 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 5,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,28
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