Polar Capital Global Convertible (Distribution)

IE00BCDBWY19
9,410 EUR 21/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
9,67 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BCDBWY19
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/09/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,78 %
Liquidités -1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,62 %
EUR - Euro 6,29 %
JPY - Yen japonais 6,09 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA SA 7.25% 05/15/21 SR: 5,27 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 4,70 %
BIOMARIN PHARMA 1.50% 10/15/20 SR: 4,31 %
SAINSBURY 2.88% SR: 3,90 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 3,85 %
CHANGE HEALTHCAR 6.00% 06/30/22 SR: 3,37 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,01 %
LIGAND PHARMA 0.75% 05/15/23 SR: 2,86 %
LIBERTY MEDIA 2.25% 09/30/46 SR: 2,78 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,60 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 6,07 % 8,54 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 9,67 % 19,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,13