Polar Capital Global Convertible (Distribution)

IE00BCDBWY19
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9,180 EUR 10/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,85 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BCDBWY19
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/09/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 2,29 %
Actions 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,28 %
EUR - Euro 13,27 %
GBP - Livre sterling 9,39 %
JPY - Yen japonais 6,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLCAN HLDG 4.13% 04/11/20 SR: 9,39 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 4,75 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 3,93 %
SIRIUS MINER 5.00% 05/23/27 SR: 3,31 %
CHEGG 0.13% 03/15/25 SR: 3,30 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,83 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 2,75 %
AXA SA 7.25% 05/15/21 SR: 2,68 %
DERMIRA 3.00% 05/15/22 SR: 2,38 %
HURRICANE ENERGY 7.50% 07/24/22 SR: 2,36 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 5,56 %
Rendement sur 1 an 3,85 % 9,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,95
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