Polar Capital Global Convertible (Distribution)

IE00BCDBWY19
9,140 EUR 13/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,41 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BCDBWY19
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/09/2013
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Polar Capital Partners Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,45 %
Liquidités -1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,78 %
EUR - Euro 11,72 %
JPY - Yen japonais 6,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 4,81 %
AXA SA 7.25% 05/15/21 SR: 4,52 %
CSG SYSTEMS INT 4.25% 03/15/36 SR: 3,91 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 3,02 %
LIGAND PHARMA 0.75% 05/15/23 SR: 2,88 %
CHANGE HEALTHCAR 6.00% 06/30/22 SR: 2,77 %
LIBERTY MEDIA 2.25% 09/30/46 SR: 2,52 %
SIRIUS MINER 5.00% 05/23/27 SR: 2,33 %
DERMIRA 3.00% 05/15/22 SR: 2,31 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,24 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 4,21 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 6,41 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,33
;