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BE0026535543
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419,31 EUR 13/11/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-4,67 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026535543
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30/01/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2018) 4410,810 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,97 %
Obligations 26,10 %
Liquidités 4,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,97 %
Secteur financier 12,09 %
Biens de consommation 9,36 %
Haute technologie 6,49 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Services aux collectivités 4,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
France 22,82 %
Allemagne 16,60 %
Pays-Bas 10,16 %
États-Unis 7,72 %
Italie 7,41 %
Belgique 5,45 %
Espagne 5,33 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Suède 2,84 %
Irlande 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,33 %
USD - Dollar américain 8,19 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
JPY - Yen japonais 1,06 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,81 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
PLN - Zloty polonais 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,91 %
FRANCE 0.00% 01/17/18 SR: 2,26 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 1,40 %
BAYER N ORD 1,15 %
Total ORD 1,12 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,00 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 0,99 %
AIRBUS ORD 0,97 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 0,94 %
STADSHYPOTEK 3.00% 12/19/18 SR:1581 0,90 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -5,52 % -4,48 %
Rendement sur 6 mois -7,13 % -6,80 %
Rendement sur 1 an -4,67 % -5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 3,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 5,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,18
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