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BE0026535543
459,36 EUR 19/11/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
12,64 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026535543
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30/01/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 4783,290 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Secteurs Poids
Biens de consommation 14,64 %
Secteur financier 12,09 %
Industries et services divers 10,69 %
Haute technologie 6,49 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Services aux collectivités 4,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
France 22,82 %
Allemagne 16,60 %
Pays-Bas 10,16 %
États-Unis 7,72 %
Italie 7,41 %
Belgique 5,45 %
Espagne 5,33 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Suède 2,84 %
Irlande 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,91 %
FRANCE 0.00% 01/17/18 SR: 2,26 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 1,40 %
BAYER N ORD 1,15 %
Total ORD 1,12 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,00 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 0,99 %
AIRBUS ORD 0,97 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 0,94 %
STADSHYPOTEK 3.00% 12/19/18 SR:1581 0,90 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 6,95 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 8,83 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 18,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 5,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,71
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