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BE0026535543
471,87 EUR 17/01/2020
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
14,29 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026535543
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30/01/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (30/12/2019) 4960,350 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Secteurs Poids
Biens de consommation 14,64 %
Secteur financier 12,09 %
Industries et services divers 10,69 %
Haute technologie 6,49 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Services aux collectivités 4,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
France 22,82 %
Allemagne 16,60 %
Pays-Bas 10,16 %
États-Unis 7,72 %
Italie 7,41 %
Belgique 5,45 %
Espagne 5,33 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Suède 2,84 %
Irlande 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,91 %
FRANCE 0.00% 01/17/18 SR: 2,26 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 1,40 %
BAYER N ORD 1,15 %
Total ORD 1,12 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,00 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 0,99 %
AIRBUS ORD 0,97 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 0,94 %
STADSHYPOTEK 3.00% 12/19/18 SR:1581 0,90 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 5,67 % 4,25 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 6,90 %
Rendement sur 1 an 14,29 % 18,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % 5,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,99