Pricos

BE0026535543
422,15 EUR 28-10-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026535543
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 30-01-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 4690,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Secteurs Poids
Biens de consommation 14,64 %
Secteur financier 12,09 %
Industries et services divers 10,69 %
Haute technologie 6,49 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Services aux collectivités 4,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
France 22,82 %
Allemagne 16,60 %
Pays-Bas 10,16 %
États-Unis 7,72 %
Italie 7,41 %
Belgique 5,45 %
Espagne 5,33 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Suède 2,84 %
Irlande 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,91 %
FRANCE 0.00% 01/17/18 SR: 2,26 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 1,40 %
BAYER N ORD 1,15 %
Total ORD 1,12 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,00 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 0,99 %
AIRBUS ORD 0,97 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 0,94 %
STADSHYPOTEK 3.00% 12/19/18 SR:1581 0,90 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -2,09 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 5,12 %
Rendement sur 1 an -6,54 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,71 %
Volatilité du benchmark 8,98 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,09