Pricos Defensive

BE0942006397
96,75 EUR 02-12-20
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
1,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942006397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 05-12-03
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-11-20) 339,500 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Secteurs Poids
Biens de consommation 7,82 %
Secteur financier 6,42 %
Industries et services divers 5,79 %
Haute technologie 3,48 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Services aux collectivités 2,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
France 20,73 %
Allemagne 14,99 %
Pays-Bas 10,79 %
Italie 10,66 %
Belgique 7,81 %
Espagne 6,66 %
États-Unis 5,02 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Suède 3,00 %
Autriche 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,05 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,95 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 3,60 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,54 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,94 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,71 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 1,63 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,53 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,40 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 1,21 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 4,51 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 5,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 4,52 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,37