Pricos Defensive

BE0942006397
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92,81 EUR 17/08/2018
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
0,72 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942006397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 5/12/2003
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 332,440 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,92 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 4,83

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % 0,80 %
Rendement sur 1 an 0,72 % 0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 4,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,85 %
Actions 37,02 %
Liquidités 5,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,75 %
USD - Dollar américain 5,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
PLN - Zloty polonais 1,29 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
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