Pricos Defensive

BE0942006397
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88,49 EUR 6/12/2018
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
-5,76 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942006397
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 5/12/2003
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 315,630 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,85 %
Actions 37,02 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,63 %
Secteur financier 6,42 %
Biens de consommation 4,98 %
Haute technologie 3,48 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Services aux collectivités 2,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
France 20,73 %
Allemagne 14,99 %
Pays-Bas 10,79 %
Italie 10,66 %
Belgique 7,81 %
Espagne 6,66 %
États-Unis 5,02 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Suède 3,00 %
Autriche 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,75 %
USD - Dollar américain 5,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
PLN - Zloty polonais 1,29 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,05 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,95 %
BELGIUM 0.00% 06/14/18 SR: 3,60 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,54 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,94 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,71 %
FRANCE 4.25% 04/25/19 SR: 1,63 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,53 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,40 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 1,21 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -4,10 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -5,33 % -2,83 %
Rendement sur 1 an -5,76 % -4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 2,96
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