Protea Orcadia Global Sustainable Balanced

LU1417813323
122,33 EUR 19/02/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,95 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1417813323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2020) 6,180 million EUR
Gestionnaire FundPartner Solutions (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,26 %
Obligations 36,15 %
Liquidités 7,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,82 %
Secteur financier 10,26 %
Haute technologie 7,95 %
Industries et services divers 6,43 %
Santé et pharmacie 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Services aux collectivités 2,16 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 18,16 %
Italie 9,58 %
France 7,29 %
Allemagne 5,25 %
Japon 4,52 %
Belgique 4,24 %
Espagne 3,91 %
Pays-Bas 3,12 %
Irlande 2,47 %
Grande-Bretagne 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,03 %
USD - Dollar américain 20,68 %
JPY - Yen japonais 4,50 %
INR - Roupie indienne 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
BRL - Real brésilien 1,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,14 %
ZAR - Rand sud-africain 0,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 9,03 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 8,69 %
UBS ETF MSCI WORLD SOCIALLY RESP UCITS (USD) AD 7,57 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-I 5,58 %
ROBECO QI GLOBAL DVLP SUST ENHCD IDX EQS I EUR 5,32 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,05 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 3,00 %
UBS ETF-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF (JPY) AD 2,95 %
UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS SR USD 2,53 %
ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES I EUR 2,38 %

Performance en EUR (19/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 8,77 %
Rendement sur 1 an 11,95 % 16,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -