R - Alizés Fund EUR (Distribution)

LU1147740143
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988,76 EUR 17/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,61 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740143
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 1,160 million EUR
Gestionnaire Jupiter Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 0,43 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 17,27 EUR
Date du dernier dividende 23/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,19 %
Actions 22,02 %
Liquidités 8,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,11 %
Biens de consommation 4,14 %
Industries et services divers 3,13 %
Services aux collectivités 2,68 %
Haute technologie 1,94 %
Santé et pharmacie 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
France 32,37 %
Italie 19,83 %
Espagne 9,59 %
Pays-Bas 6,03 %
Portugal 5,64 %
Allemagne 3,88 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Japon 1,59 %
Suisse 1,54 %
Luxembourg 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,57 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
JPY - Yen japonais 1,19 %
USD - Dollar américain 0,73 %
CHF - Franc suisse 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R ALIZES P 99,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,15 %
OTHER ASSETS -0,04 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 6,21 %
Rendement sur 1 an -2,61 % 7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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