R - Alizés Fund EUR (Distribution)

LU1147740143
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949,63 EUR 11/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-6,96 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740143
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 1,200 million EUR
Gestionnaire Jupiter Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 0,43 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 17,27 EUR
Date du dernier dividende 23/05/2018

Données statistiques

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois -4,16 % -0,99 %
Rendement sur 1 an -6,96 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,90 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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