R - Club Fund EUR LU1147740572

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1.203,66 EUR 20/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
16,85 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740572
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 5,170 million EUR
Gestionnaire Jupiter Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 0,62 %
Rendement sur 1 an 16,85 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,77 %
Obligations 31,03 %
Liquidités 4,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,18 %
GBP - Livre sterling 8,14 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
USD - Dollar américain 1,30 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
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