R - Club Fund EUR

LU1147740572
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1.114,05 EUR 20/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,85 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740572
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 3,610 million EUR
Gestionnaire Jupiter Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,60 %
Obligations 30,09 %
Liquidités 8,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,80 %
Biens de consommation 10,42 %
Industries et services divers 8,60 %
Services aux collectivités 6,96 %
Haute technologie 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,66 %
Santé et pharmacie 3,94 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Pays Poids
France 25,79 %
Italie 14,33 %
Espagne 11,47 %
Allemagne 11,02 %
Pays-Bas 6,28 %
Grande-Bretagne 6,15 %
Portugal 6,06 %
Suisse 4,20 %
Luxembourg 1,92 %
États-Unis 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,24 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
USD - Dollar américain 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO CLUB MF EUR 99,72 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES -0,03 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois -5,68 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -7,85 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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