R - Club Fund EUR (Distribution)

LU1147740739
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939,00 EUR 14/01/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-13,98 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2018) 3,140 million EUR
Gestionnaire Jupiter Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,69 EUR
Date du dernier dividende 23/05/2018

Données statistiques

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois -5,45 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -9,92 % -2,60 %
Rendement sur 1 an -13,98 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,34 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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