R - Club Fund EUR (Distribution) LU1147740739

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1.064,60 EUR 16/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
16,47 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 2,130 million EUR
Gestionnaire Jupiter Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 21,79 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 0,28 %
Rendement sur 1 an 16,47 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,77 %
Obligations 31,03 %
Liquidités 4,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,18 %
GBP - Livre sterling 8,14 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
USD - Dollar américain 1,30 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
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