R - Club Fund EUR (Distribution)

LU1147740739
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964,64 EUR 22/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-11,17 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 3,430 million EUR
Gestionnaire Jupiter Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,69 EUR
Date du dernier dividende 23/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,60 %
Obligations 30,09 %
Liquidités 8,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,80 %
Biens de consommation 10,42 %
Industries et services divers 8,60 %
Services aux collectivités 6,96 %
Haute technologie 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,66 %
Santé et pharmacie 3,94 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Pays Poids
France 25,79 %
Italie 14,33 %
Espagne 11,47 %
Allemagne 11,02 %
Pays-Bas 6,28 %
Grande-Bretagne 6,15 %
Portugal 6,06 %
Suisse 4,20 %
Luxembourg 1,92 %
États-Unis 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,24 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
USD - Dollar américain 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO CLUB MF EUR 99,72 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES -0,03 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,04 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % 7,80 %
Rendement sur 1 an -11,17 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
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