R Euro Credit FR0007008750

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448,20 EUR 16/08/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,82 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007008750
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1997
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2017) 979,570 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 0,71 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,84
Ratio de Treynor 8,59

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 4,82 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,34 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
Italie 17,90 %
France 16,50 %
Grande-Bretagne 12,10 %
Espagne 10,20 %
Pays-Bas 7,40 %
Allemagne 6,60 %
Portugal 3,00 %
États-Unis 2,70 %
Autriche 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,38 %
USD - Dollar américain 1,36 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R CREDIT HORIZON 12M IC EUR 4,98 %
R COURT TERME C 2,39 %
ALTAREA SCA 2.250% 05-JUL-2024 1,14 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 0.875% 01-MAR-2021 1,12 %
PRICELINE GROUP INC 0.800% 10-MAR-2022 1,09 %
BPCE SA PERP 1,04 %
FRESENIUS FINANC 0.875% 31-JAN-2022 1,00 %
GLENCORE FIN EUR 3.375% 30-SEP-2020 0,98 %
AUTOSTRADA BVVP 2.375% 20-MAR-2020 0,93 %
FIAT INDUS 1.375% 23-MAY-2022 0,93 %
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