R Euro Credit

FR0007008750
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443,28 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,59 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007008750
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1997
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 242,380 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 0,71 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,59 %
Liquidités 0,81 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dollar américain 1,38 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R CREDIT HORIZON 12M IC EUR 3,38 %
R CREDIT HORIZON 1-3 I EUR 1,34 %
ALD SA 0.875% 18-JUL-2022 1,26 %
BANCO DE SABADELL SA 0.875% 05-MAR-2023 0,99 %
PICARD BONDCO 5.500% 30-NOV-2024 0,97 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.500% 28-MAR-2022 0,94 %
LANDSBANKINN 1.000% 30-MAY-2023 0,93 %
REDEXIS GAS 1.875% 27-APR-2027 0,91 %
FIAT INDUS 1.375% 23-MAY-2022 0,90 %
FORTUM OYJ 2.250% 06-SEP-2022 0,89 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -1,59 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 4,43
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