R Euro Credit FR0007008750

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440,28 EUR 24/04/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,66 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007008750
Forme juridique Fonds de placement français
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1997
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2017) 831,740 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Cie Gestion
Frais de gestion annuels 0,71 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,44 %
Volatilité du benchmark 2,90 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,60
Ratio de Treynor 8,05

Performance en EUR (24/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % -1,23 %
Rendement sur 1 an 4,66 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,36 %
Liquidités 4,99 %
Pays Poids
Italie 17,90 %
France 16,50 %
Grande-Bretagne 12,10 %
Espagne 10,20 %
Pays-Bas 7,40 %
Allemagne 6,60 %
Portugal 3,00 %
États-Unis 2,70 %
Autriche 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,01 %
USD - Dollar américain 2,16 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R CREDIT HORIZON 12M IC EUR 4,62 %
R COURT TERME C 2,60 %
EUR CASH 1,52 %
BPCE SA PERP 1,22 %
G4S INTL FIN 2.88% 05/02/17 SR:2 1,22 %
GLENCORE FIN EUR 3.375% 30-SEP-2020 1,16 %
AUTOSTRADA BVVP 2.375% 20-MAR-2020 1,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 1,11 %
ORIGIN FINANCE 2.500% 23-OCT-2020 1,06 %
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD 4.000% 20-APR-2020 1,03 %
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