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2.142,78 EUR 14/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,40 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011253624
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 647,780 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,73 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 8,51

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,13 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,85 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,70 %
Liquidités 12,31 %
Obligations 3,78 %
Pays Poids
États-Unis 36,59 %
Canada 18,72 %
France 13,56 %
Chine 9,15 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Suisse 1,75 %
Irlande 1,72 %
Hong-Kong 1,29 %
Pays-Bas 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,47 %
EUR - Euro 22,91 %
CAD - Dollar canadien 18,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,43 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,44 %
R COURT TERME C 4,96 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,49 %
ALPHABET INC ORD 3,04 %
FACEBOOK INC ORD 2,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,95 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,75 %
MORGAN STANLEY ORD 2,72 %
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