R Valor (Distribution)

FR0011261189
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.746,63 EUR 17/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,23 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1994
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 158,890 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 5,30 EUR
Date du dernier dividende 16/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,13 %
Liquidités 11,50 %
Obligations 4,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,16 %
Biens de consommation 12,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,28 %
Industries et services divers 10,61 %
Haute technologie 9,10 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Services aux collectivités 8,30 %
Pays Poids
États-Unis 37,52 %
Canada 19,34 %
France 12,69 %
Chine 8,89 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Irlande 1,84 %
Suisse 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Pays-Bas 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,51 %
EUR - Euro 21,60 %
CAD - Dollar canadien 19,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,98 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
CNY - Yuan chinois 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,00 %
R COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -4,75 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -2,23 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,25 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,25 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,64 % 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,52
×
Dites-nous ce que vous pensez
r-valor-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer