R Valor (Distribution) FR0011261189

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1.698,70 EUR 16/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
16,21 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1994
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 126,080 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 5,33 EUR
Date du dernier dividende 16/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,12

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,28 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois -1,87 % -0,96 %
Rendement sur 1 an 16,21 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,43 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,11 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,91 %
Liquidités 13,90 %
Obligations 3,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,50 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 13,50 %
Pétrole et gaz 11,20 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Industries et services divers 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 35,22 %
Canada 20,02 %
France 13,38 %
Chine 7,76 %
Hong-Kong 2,40 %
Irlande 2,09 %
Suisse 2,09 %
Grande-Bretagne 0,54 %
Pays-Bas 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,59 %
EUR - Euro 23,42 %
CAD - Dollar canadien 19,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,58 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,68 %
R COURT TERME C 4,96 %
ALPHABET INC ORD 3,61 %
FACEBOOK INC ORD 3,54 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,43 %
MORGAN STANLEY ORD 3,25 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 3,04 %
AIR LIQUIDE SA ORD 2,85 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,85 %
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