R Valor (Distribution)

FR0011261189
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1.836,92 EUR 20/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,24 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1994
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 158,490 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 5,30 EUR
Date du dernier dividende 16/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 9,30

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 1,49 %
Rendement sur 1 an 7,24 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,19 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,24 % 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,42 %
Liquidités 13,67 %
Obligations 3,96 %
Pays Poids
États-Unis 35,85 %
Canada 18,76 %
France 12,61 %
Chine 10,01 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Suisse 1,63 %
Irlande 1,55 %
Hong-Kong 1,44 %
Pays-Bas 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,88 %
EUR - Euro 22,97 %
CAD - Dollar canadien 18,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,99 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,59 %
R COURT TERME C 5,07 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,35 %
ALPHABET INC ORD 3,33 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,21 %
FACEBOOK INC ORD 3,11 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
MORGAN STANLEY ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,89 %
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