R Valor (Distribution)

FR0011261189
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.800,06 EUR 17/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,19 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1994
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 157,420 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 5,30 EUR
Date du dernier dividende 16/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,73 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 8,55

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois -2,93 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 1,97 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 7,19 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,51 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,71 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,70 %
Liquidités 12,31 %
Obligations 3,78 %
Pays Poids
États-Unis 36,59 %
Canada 18,72 %
France 13,56 %
Chine 9,15 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Suisse 1,75 %
Irlande 1,72 %
Hong-Kong 1,29 %
Pays-Bas 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,47 %
EUR - Euro 22,91 %
CAD - Dollar canadien 18,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,43 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,44 %
R COURT TERME C 4,96 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,49 %
ALPHABET INC ORD 3,04 %
FACEBOOK INC ORD 2,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,95 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,75 %
MORGAN STANLEY ORD 2,72 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
r-valor-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer