R Valor F

FR0011261197
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1.867,13 EUR 15/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,15 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261197
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 794,110 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 9,89

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,03 % -3,07 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -2,00 %
Rendement sur 6 mois 3,69 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 1,15 % -0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,28 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,00 %
Liquidités 9,87 %
Obligations 4,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,50 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 13,50 %
Pétrole et gaz 11,20 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Industries et services divers 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 37,31 %
Canada 18,76 %
France 13,95 %
Chine 9,88 %
Suisse 1,95 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Irlande 1,79 %
Hong-Kong 1,71 %
Pays-Bas 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,61 %
EUR - Euro 21,25 %
CAD - Dollar canadien 18,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,98 %
CHF - Franc suisse 1,95 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R COURT TERME C 4,97 %
EUR CASH 4,52 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,44 %
FACEBOOK INC ORD 3,59 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,58 %
ALPHABET INC ORD 3,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,28 %
MORGAN STANLEY ORD 3,04 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,99 %
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