R Valor F FR0011261197

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Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261197
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 761,050 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 10,78

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 5,91 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 4,70 % 0,26 %
Rendement sur 1 an 10,38 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,50 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,05 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 5,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,69 %
Liquidités 10,18 %
Obligations 4,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,50 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 13,50 %
Pétrole et gaz 11,20 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Industries et services divers 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 37,53 %
Canada 19,88 %
France 13,26 %
Chine 9,78 %
Irlande 1,97 %
Suisse 1,91 %
Hong-Kong 1,51 %
Grande-Bretagne 0,71 %
Pays-Bas 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,99 %
EUR - Euro 20,82 %
CAD - Dollar canadien 19,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,04 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R COURT TERME C 5,00 %
EUR CASH 4,70 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,35 %
FACEBOOK INC ORD 3,66 %
ALPHABET INC ORD 3,51 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,35 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,12 %
MORGAN STANLEY ORD 3,09 %
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