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FR0011261197
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1.857,66 EUR 19/04/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,21 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261197
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2018) 710,680 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,92

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -5,77 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % -0,73 %
Rendement sur 1 an 1,21 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,16 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,07 % 6,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,15 %
Liquidités 11,78 %
Obligations 4,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,50 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 13,50 %
Pétrole et gaz 11,20 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Industries et services divers 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 36,75 %
Canada 19,47 %
France 12,84 %
Chine 9,44 %
Grande-Bretagne 2,25 %
Suisse 1,78 %
Irlande 1,67 %
Hong-Kong 1,40 %
Luxembourg 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,29 %
EUR - Euro 21,41 %
CAD - Dollar canadien 19,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,14 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,61 %
R COURT TERME C 5,06 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,49 %
ALPHABET INC ORD 3,37 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,33 %
FACEBOOK INC ORD 3,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,16 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,01 %
MORGAN STANLEY ORD 2,97 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,90 %
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