R Valor F

FR0011261197
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.940,55 EUR 20/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,47 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261197
Forme juridique SICAV française
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 761,640 million EUR
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 8,80

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 1,49 %
Rendement sur 1 an 6,47 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,79 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,47 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,42 %
Liquidités 13,67 %
Obligations 3,96 %
Pays Poids
États-Unis 35,85 %
Canada 18,76 %
France 12,61 %
Chine 10,01 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Suisse 1,63 %
Irlande 1,55 %
Hong-Kong 1,44 %
Pays-Bas 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,88 %
EUR - Euro 22,97 %
CAD - Dollar canadien 18,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,99 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,59 %
R COURT TERME C 5,07 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,35 %
ALPHABET INC ORD 3,33 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,21 %
FACEBOOK INC ORD 3,11 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
MORGAN STANLEY ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,89 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
r-valor-f
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer