RAM (Lux) Systematic Funds Emerging Markets Equities B USD

LU0160155395
177,87 USD 8/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,10 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0160155395
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 65,740 million EUR
Gestionnaire RAM Active Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,89 %
Secteur financier 20,06 %
Services aux collectivités 13,12 %
Haute technologie 12,84 %
Industries et services divers 11,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,84 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,71 %
Chine 12,53 %
Australie 7,45 %
Brésil 6,63 %
Russie 6,18 %
Hong-Kong 5,81 %
Inde 5,50 %
Thaïlande 3,81 %
Afrique du Sud 3,54 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 16,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,60 %
USD - Dollar américain 9,43 %
AUD - Dollar australien 7,17 %
BRL - Real brésilien 5,71 %
INR - Roupie indienne 5,02 %
RUB - Rouble russe 3,92 %
THB - Baht thaïlandais 3,67 %
ZAR - Rand sud-africain 3,44 %
PLN - Zloty polonais 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,38 %
KIA MOTORS ORD 0,86 %
DAELIM IND ORD 0,80 %
SEVERSTAL ORD 0,75 %
JBS ORD 0,73 %
LI NING ORD 0,72 %
QUALICORP ORD 0,70 %
LG ELECTRONICS ORD 0,66 %
TSINGTAO BREWERY ORD H 0,57 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,56 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,73 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 7,65 % 9,56 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 11,10 % 14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,14
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