RAM (Lux) Systematic Funds Emerging Markets Equities B USD

LU0160155395
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177,19 USD 17/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,55 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0160155395
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 83,820 million EUR
Gestionnaire RAM Active Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 2,41 %
Pays Poids
Corée du Sud 14,49 %
Chine 14,40 %
Hong-Kong 7,79 %
Australie 7,78 %
Russie 5,39 %
Inde 5,16 %
Turquie 4,93 %
Brésil 4,89 %
Thaïlande 4,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,76 %
KRW - Won sud-coréen 14,09 %
USD - Dollar américain 10,18 %
AUD - Dollar australien 7,66 %
TRY - Livre turque 4,86 %
INR - Roupie indienne 4,71 %
THB - Baht thaïlandais 4,11 %
RUB - Rouble russe 3,33 %
BRL - Real brésilien 3,17 %
ZAR - Rand sud-africain 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,48 %
SK HYNIX ORD 1,04 %
CHINA PETRO & CHEM ADR REP 100 H ORD 0,76 %
PJSC TATNEFT ADR 0,67 %
KOREA GAS ORD 0,66 %
AK ALROSA ORD 0,65 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,64 %
KUMHO PETROCHEM ORD 0,62 %
CONCH CEMENT ORD H 0,61 %
SINO BIOPHARM ORD 0,61 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 7,26 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 16,00 %
Rendement sur 1 an 0,55 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,88 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,53
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