RAM (Lux) Systematic Funds Emerging Markets Equities B USD

LU0160155395
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164,42 USD 19/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,99 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0160155395
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2003
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 69,530 million EUR
Gestionnaire RAM Active Investments
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,17 %
Services aux collectivités 15,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,68 %
Secteur financier 13,36 %
Industries et services divers 11,12 %
Haute technologie 7,51 %
Opérateurs télécom 6,22 %
Pays Poids
Corée du Sud 15,24 %
Chine 9,87 %
Hong-Kong 7,88 %
Russie 7,45 %
Australie 7,24 %
Inde 6,94 %
Brésil 5,30 %
Thaïlande 5,16 %
Afrique du Sud 3,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,25 %
KRW - Won sud-coréen 13,68 %
USD - Dollar américain 11,49 %
AUD - Dollar australien 7,08 %
INR - Roupie indienne 6,28 %
THB - Baht thaïlandais 5,16 %
RUB - Rouble russe 4,74 %
BRL - Real brésilien 3,65 %
ZAR - Rand sud-africain 3,04 %
SGD - Dollar singapourien 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,41 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,12 %
AK ALROSA ORD 1,09 %
LG UPLUS ORD 1,07 %
Tata Consultancy Services ORD 0,87 %
DAELIM IND ORD 0,75 %
SK TELECOM ADR RPSTNG 1/9 ORD 0,72 %
CHINA RAILWAY ORD H 0,71 %
PJSC TATNEFT ADR 0,65 %
GS CONST ORD 0,60 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,48 % -5,95 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -2,44 %
Rendement sur 1 an -1,99 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,59
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