RAM (Lux) Systematic Funds Emerging Markets Equities B USD

LU0160155395
178,66 USD 09-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0160155395
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-03
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 48,650 million EUR
Gestionnaire RAM Active Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,27 %
Secteur financier 20,11 %
Haute technologie 17,65 %
Services aux collectivités 12,11 %
Industries et services divers 10,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,28 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Pays Poids
Chine 19,26 %
Corée du Sud 13,11 %
Hong-Kong 6,18 %
Brésil 5,45 %
Russie 5,19 %
Inde 4,93 %
Australie 4,83 %
Afrique du Sud 4,31 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,82 %
KRW - Won sud-coréen 12,37 %
USD - Dollar américain 8,60 %
AUD - Dollar australien 4,86 %
INR - Roupie indienne 4,56 %
BRL - Real brésilien 4,28 %
ZAR - Rand sud-africain 4,16 %
RUB - Rouble russe 3,33 %
THB - Baht thaïlandais 2,16 %
CNY - Yuan chinois 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,76 %
POWERTECH TECH ORD 0,90 %
PSBC ORD H 0,80 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,79 %
CONCH CEMENT ORD H 0,68 %
CHINARES CEMENT ORD 0,66 %
IMPALA PLATINUM ORD 0,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,62 %
INTER RAO EES ORD 0,56 %
SOULBRAIN HOD ORD 0,56 %

Performance en EUR (09-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,95 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 18,82 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois -5,81 % -14,35 %
Rendement sur 1 an 0,34 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,07