R-Co 4Change Green Bonds C EUR

FR0013513132
98,85 EUR 19-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013513132
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-20
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 28,060 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,97 %
USD - Dollar américain 18,83 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 1,65 %
VONOVIA SE .625% 24-MAR-2031 1,63 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .375% 23- 1,39 %
ING GROEP NV 4.625% 06-JAN-2026 1,22 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.625% 13-OCT-2025 1,16 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,13 %
GECINA SA 1.375% 26-JAN-2028 1,07 %
SOCIETE GENERALE SA .875% 22-SEP-2028 1,00 %
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED CO 22-SEP-2029 0,98 %
UPM-KYMMENE OYJ .125% 19-NOV-2028 0,97 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -2,79 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -2,23 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -