R-co Lux Alizés EUR

LU1147740069
991,72 EUR 28-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-14
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 3,620 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Investment Managers
Frais de gestion annuels 0,43 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,90 %
Obligations 49,90 %
Liquidités 0,08 %
Pays Poids
France 32,35 %
Italie 19,82 %
Espagne 9,58 %
Pays-Bas 6,03 %
Portugal 5,63 %
Allemagne 3,87 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Japon 1,59 %
Suisse 1,53 %
Luxembourg 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO ALIZES MF EUR 99,79 %
OTHER ASSETS 0,13 %
OTHER LIABILITIES -0,06 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois 6,43 % 3,18 %
Rendement sur 1 an -4,45 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,39 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,68 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -