R-co Lux Alizés EUR (Distribution)

LU1147740143
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968,89 EUR 13/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,14 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740143
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 1,000 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Investment Managers
Frais de gestion annuels 0,43 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 14,74 EUR
Date du dernier dividende 22/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,14 %
Actions 22,00 %
Liquidités 8,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,10 %
Biens de consommation 4,13 %
Industries et services divers 3,13 %
Services aux collectivités 2,68 %
Haute technologie 1,94 %
Santé et pharmacie 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
France 32,35 %
Italie 19,82 %
Espagne 9,58 %
Pays-Bas 6,03 %
Portugal 5,63 %
Allemagne 3,87 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Japon 1,59 %
Suisse 1,53 %
Luxembourg 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,50 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
JPY - Yen japonais 1,19 %
USD - Dollar américain 0,73 %
CHF - Franc suisse 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R ALIZES P 99,82 %
OTHER ASSETS 0,05 %
OTHER LIABILITIES -0,05 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % 6,77 %
Rendement sur 1 an -0,14 % 10,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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