R-co Lux Alizés EUR (Distribution)

LU1147740143
899,39 EUR 29/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740143
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/05/2020) 0,870 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Investment Managers
Frais de gestion annuels 0,43 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 8,95 EUR
Date du dernier dividende 25/05/2020

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,91 %
Obligations 49,91 %
Liquidités 0,18 %
Pays Poids
France 32,35 %
Italie 19,82 %
Espagne 9,58 %
Pays-Bas 6,03 %
Portugal 5,63 %
Allemagne 3,87 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Japon 1,59 %
Suisse 1,53 %
Luxembourg 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO ALIZES MF EUR FCP 99,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -0,81 %
Rendement sur 6 mois -6,93 % 0,31 %
Rendement sur 1 an -3,46 % 5,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,53 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,74 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -