R-co Lux Club EUR

LU1147740572
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1.124,31 EUR 18/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-5,32 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740572
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 3,320 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Investment Managers
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,90 %
Obligations 49,90 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,82 %
Biens de consommation 10,44 %
Industries et services divers 8,61 %
Services aux collectivités 6,96 %
Haute technologie 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,67 %
Santé et pharmacie 3,94 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Pays Poids
France 25,83 %
Italie 14,35 %
Espagne 11,49 %
Allemagne 11,04 %
Pays-Bas 6,29 %
Grande-Bretagne 6,16 %
Portugal 6,07 %
Suisse 4,21 %
Luxembourg 1,92 %
États-Unis 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO CLUB MF EUR 99,87 %
OTHER LIABILITIES -0,05 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,76 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 6,75 %
Rendement sur 1 an -5,32 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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