R-co Lux Club EUR (Distribution)

LU1147740739
861,52 EUR 21-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-15
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 2,410 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Investment Managers
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,34 EUR
Date du dernier dividende 25-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-18)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités -0,02 %
Pays Poids
France 25,83 %
Italie 14,35 %
Espagne 11,49 %
Allemagne 11,04 %
Pays-Bas 6,29 %
Grande-Bretagne 6,16 %
Portugal 6,07 %
Suisse 4,21 %
Luxembourg 1,92 %
États-Unis 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO CLUB M EUR FCP 99,89 %
OTHER ASSETS 0,13 %
OTHER LIABILITIES -0,09 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -
Rendement sur 3 mois -1,69 % -
Rendement sur 6 mois 17,26 % -
Rendement sur 1 an -12,56 % -
Rendement annuel sur 3 ans -6,11 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -