R-co Lux Club EUR (Distribution)

LU1147740739
1.026,03 EUR 22/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,29 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1147740739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2015
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 3,050 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Investment Managers
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,77 EUR
Date du dernier dividende 22/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,90 %
Obligations 49,90 %
Liquidités 0,24 %
Pays Poids
France 25,83 %
Italie 14,35 %
Espagne 11,49 %
Allemagne 11,04 %
Pays-Bas 6,29 %
Grande-Bretagne 6,16 %
Portugal 6,07 %
Suisse 4,21 %
Luxembourg 1,92 %
États-Unis 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
R-CO CLUB MF EUR FCP 99,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,04 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 8,29 % 17,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -