R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1.482,98 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007457890
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (25-02-21) 58,050 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,08 %
Obligations 1,26 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,08 %
Pays Poids
France 42,14 %
Allemagne 21,04 %
Belgique 15,23 %
Luxembourg 11,50 %
Espagne 7,40 %
Pays-Bas 1,52 %
États-Unis 0,09 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Suède 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,16 %
USD - Dollar américain 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,71 %
KLEPIERRE REIT ORD 7,99 %
COVIVIO ORD 6,55 %
ICADE REIT ORD 4,71 %
AROUNDTOWN ORD 4,58 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,58 %
ADLER GROUP ORD 4,34 %
ALTAREA ORD 4,30 %
GECINA ORD 3,97 %
VONOVIA ORD 3,58 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,24 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % 5,93 %
Rendement sur 1 an -23,11 % -13,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,59 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,60