R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1.631,49 EUR 22-09-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007457890
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-21) 63,490 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,59 %
Liquidités 1,78 %
Obligations 0,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,59 %
Pays Poids
France 44,91 %
Allemagne 19,77 %
Espagne 8,82 %
Belgique 8,61 %
Pays-Bas 6,66 %
Luxembourg 4,25 %
Grande-Bretagne 3,35 %
Suisse 1,07 %
Finlande 1,06 %
États-Unis 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,55 %
GBP - Livre sterling 3,16 %
CHF - Franc suisse 1,07 %
USD - Dollar américain 0,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KLEPIERRE SA ORD 7,32 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,83 %
ICADE SA ORD 6,75 %
COVIVIO SA ORD 6,22 %
ALTAREA SCA ORD 5,01 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,73 %
VONOVIA SE ORD 4,52 %
MERCIALYS SA ORD 4,32 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,25 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,05 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,37 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -4,26 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 15,54 %
Rendement sur 1 an 14,84 % 31,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,51 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,26 % 10,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 15,44 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,45