R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1.430,54 EUR 17-08-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
-2,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007457890
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (29-07-22) 44,400 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,18 %
Obligations 3,90 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,18 %
Pays Poids
France 43,77 %
Allemagne 14,13 %
Espagne 13,80 %
Belgique 11,75 %
Pays-Bas 9,39 %
Luxembourg 2,49 %
Finlande 1,62 %
Autriche 1,51 %
Grande-Bretagne 0,26 %
États-Unis 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,86 %
USD - Dollar américain 0,33 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 8,29 %
RMM COURT TERME C 7,81 %
KLEPIERRE SA ORD 6,87 %
CARMILA SA ORD 6,05 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,82 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,51 %
ALTAREA SCA ORD 4,88 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,43 %
MERCIALYS SA ORD 4,04 %
COVIVIO SA ORD 3,83 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 4,93 %
Rendement sur 3 mois -6,76 % -5,34 %
Rendement sur 6 mois -12,95 % -13,72 %
Rendement sur 1 an -17,75 % -20,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,55 % 0,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,31 % 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,52 %
Volatilité du benchmark 17,48 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -