R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1.636,44 EUR 19-01-22
Actions - Secteur immobilier Europe Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
2,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007457890
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Actions - Secteur immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-21) 54,910 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,97 %
Liquidités 1,30 %
Obligations 0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,06 %
Pays Poids
France 45,78 %
Allemagne 17,96 %
Espagne 9,85 %
Belgique 7,95 %
Pays-Bas 6,79 %
Luxembourg 3,88 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Suisse 1,38 %
Autriche 1,18 %
Finlande 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,93 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
USD - Dollar américain 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KLEPIERRE SA ORD 8,07 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,77 %
COVIVIO SA ORD 6,30 %
ICADE SA ORD 5,90 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,98 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,80 %
VONOVIA SE ORD 4,62 %
CARMILA SA ORD 4,29 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 4,09 %
GECINA SA ORD 4,07 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,71 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -1,98 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 11,65 % 15,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % 8,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,85 %
Volatilité du benchmark 15,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,18