R-Co Thematic Real Estate C EUR

FR0007457890
1.611,04 EUR 12-05-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007457890
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-04-21) 59,880 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,63 %
Obligations 1,41 %
Liquidités -0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,63 %
Pays Poids
France 49,48 %
Allemagne 22,48 %
Espagne 8,98 %
Luxembourg 6,71 %
Belgique 5,98 %
Pays-Bas 5,69 %
Grande-Bretagne 1,41 %
États-Unis 0,08 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,69 %
USD - Dollar américain 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 9,45 %
KLEPIERRE SA ORD 9,38 %
COVIVIO SA ORD 6,31 %
ALTAREA ORD 5,36 %
VONOVIA SE ORD 5,25 %
ICADE SA ORD 4,70 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,29 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,11 %
GECINA SA ORD 3,88 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,75 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 12,01 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois 10,69 % 10,40 %
Rendement sur 1 an 17,15 % 27,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,65 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 4,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 15,49 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,50