R-co Valor Balanced C EUR

FR0013367265
122,31 EUR 20-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367265
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 141,860 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,97 %
Actions 44,40 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,77 %
Industries et services divers 6,66 %
Secteur financier 6,36 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Biens de consommation 5,44 %
Services aux collectivités 1,84 %
Pays Poids
France 20,06 %
États-Unis 19,12 %
Canada 9,11 %
Chine 8,24 %
Pays-Bas 7,67 %
Allemagne 5,01 %
Suisse 3,59 %
Italie 3,34 %
Grande-Bretagne 3,26 %
Irlande 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,32 %
USD - Dollar américain 21,21 %
CAD - Dollar canadien 7,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,65 %
CHF - Franc suisse 3,36 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 8,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,74 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,65 %
MORGAN STANLEY ORD 1,63 %
FACEBOOK INC ORD 1,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,48 %
IVANHOE MINES LTD ORD 1,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,44 %
ABB LTD ORD 1,40 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,35 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 11,34 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 24,91 % 15,39 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -