R-co Valor Balanced C EUR

FR0013367265
108,92 EUR 21-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367265
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-18
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 114,240 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,79 %
Actions 42,78 %
Liquidités 5,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,50 %
Industries et services divers 6,72 %
Secteur financier 6,71 %
Santé et pharmacie 6,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Biens de consommation 5,49 %
Services aux collectivités 0,65 %
Pays Poids
France 18,77 %
États-Unis 17,97 %
Chine 8,14 %
Pays-Bas 7,97 %
Canada 7,17 %
Italie 5,05 %
Suisse 4,99 %
Allemagne 4,95 %
Irlande 3,65 %
Espagne 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,20 %
USD - Dollar américain 22,13 %
CAD - Dollar canadien 5,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,68 %
CHF - Franc suisse 4,30 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 4,42 %
MORGAN STANLEY ORD 1,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,54 %
CAPGEMINI SE ORD 1,43 %
IVANHOE MINES LTD ORD 1,36 %
ABB LTD ORD 1,35 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 1,33 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,30 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,29 %
AIRBUS SE ORD 1,28 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,32 % -2,91 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -9,77 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -10,83 % -0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -