R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
103,84 EUR 06-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 69,630 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 26-05-20

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 12,28 % 6,54 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % -1,16 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -