R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
109,14 EUR 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/02/2019
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 60,320 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 6,49 %
Rendement sur 1 an - 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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