R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
116,47 EUR 03-03-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 86,720 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 26-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,77 %
Actions 43,83 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,20 %
Secteur financier 5,85 %
Santé et pharmacie 5,69 %
Industries et services divers 5,58 %
Biens de consommation 5,48 %
Services aux collectivités 1,45 %
Pays Poids
France 19,78 %
États-Unis 18,24 %
Chine 9,34 %
Canada 9,33 %
Pays-Bas 7,24 %
Allemagne 5,37 %
Italie 4,08 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Luxembourg 3,34 %
Suisse 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,12 %
USD - Dollar américain 21,47 %
CAD - Dollar canadien 7,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,18 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 5,22 %
BABA-SW ORD 2,16 %
Tencent ORD 1,72 %
AGNICO EAGLE ORD 1,61 %
FACEBOOK CL A ORD 1,60 %
MORGAN STANLEY ORD 1,54 %
TECK RESOURCES CL B ORD 1,52 %
ABB LTD N ORD 1,42 %
Ping An ORD H 1,40 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 1,40 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 10,22 % 5,07 %
Rendement sur 1 an 12,40 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -