R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
119,34 EUR 16-06-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-21) 93,930 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 14-05-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,38 %
Actions 43,74 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,18 %
Secteur financier 7,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,37 %
Industries et services divers 7,11 %
Biens de consommation 5,45 %
Santé et pharmacie 4,92 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
France 19,97 %
États-Unis 19,62 %
Canada 9,70 %
Chine 6,80 %
Pays-Bas 6,20 %
Allemagne 5,07 %
Suisse 4,43 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Italie 3,86 %
Luxembourg 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,91 %
USD - Dollar américain 21,31 %
CAD - Dollar canadien 8,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,59 %
CHF - Franc suisse 3,48 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 5,21 %
MORGAN STANLEY ORD 1,85 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,52 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 1,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,50 %
FACEBOOK INC ORD 1,47 %
ABB LTD ORD 1,44 %
IVANHOE MINES LTD ORD 1,42 %
HKD CASH 1,41 %
CAPGEMINI SE ORD 1,34 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 6,78 % 4,45 %
Rendement sur 1 an 16,89 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,09 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -