R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
111,53 EUR 02-12-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-20) 79,740 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 26-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,99 %
Actions 42,34 %
Liquidités 3,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,22 %
Biens de consommation 6,67 %
Secteur financier 5,80 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Industries et services divers 5,44 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 18,52 %
France 18,18 %
Canada 9,68 %
Chine 8,50 %
Pays-Bas 7,43 %
Allemagne 5,43 %
Grande-Bretagne 4,08 %
Italie 3,64 %
Luxembourg 3,38 %
Irlande 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,93 %
USD - Dollar américain 20,11 %
CAD - Dollar canadien 7,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,63 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 5,60 %
BABA-SW ORD 2,00 %
TECK RESOURCES CL B ORD 1,59 %
AGNICO EAGLE ORD 1,58 %
FACEBOOK CL A ORD 1,57 %
MORGAN STANLEY ORD 1,52 %
Tencent ORD 1,47 %
ABB LTD N ORD 1,46 %
PRETIUM RESOURCES ORD 1,37 %
Ping An ORD H 1,37 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,73 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 5,12 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 9,13 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -