R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
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105,13 EUR 13/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/02/2019
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 30,300 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 4,39 % 6,96 %
Rendement sur 1 an - 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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