R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
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102,06 EUR 15/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/02/2019
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 20,150 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois - 2,40 %
Rendement sur 6 mois - 5,89 %
Rendement sur 1 an - 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,86 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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