R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
119,93 EUR 25-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 94,110 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 14-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,67 %
Actions 42,20 %
Liquidités 6,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,08 %
Industries et services divers 6,62 %
Secteur financier 6,56 %
Biens de consommation 5,74 %
Santé et pharmacie 5,03 %
Services aux collectivités 1,55 %
Pays Poids
France 18,81 %
États-Unis 18,79 %
Canada 9,76 %
Pays-Bas 7,55 %
Chine 7,01 %
Allemagne 4,92 %
Suisse 4,77 %
Luxembourg 4,01 %
Irlande 3,51 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,16 %
USD - Dollar américain 21,89 %
CAD - Dollar canadien 8,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,39 %
CHF - Franc suisse 3,87 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 4,11 %
MORGAN STANLEY ORD 1,88 %
IVANHOE MINES LTD ORD 1,72 %
CAD CASH 1,70 %
FACEBOOK INC ORD 1,49 %
TECK RESOURCES LTD ORD 1,47 %
USD CASH 1,39 %
AIRBUS SE ORD 1,38 %
CAPGEMINI SE ORD 1,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,31 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % 5,06 %
Rendement sur 1 an 14,02 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,18 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv