R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
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104,49 EUR 17/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/02/2019
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 21,030 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Données statistiques

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois - 9,69 %
Rendement sur 1 an - 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,08 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -