R-co Valor Balanced D (Distribution)

FR0013367273
89,96 EUR 1/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-12,17 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0013367273
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/02/2019
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 59,690 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,26 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -16,99 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -12,68 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -12,17 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -