R-co Valor EUR

FR0011253624
2.890,76 EUR 13-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011253624
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 3218,450 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,76 %
Liquidités 7,18 %
Obligations 4,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,23 %
Industries et services divers 14,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,76 %
Secteur financier 13,05 %
Santé et pharmacie 10,51 %
Biens de consommation 10,31 %
Services aux collectivités 3,32 %
Pays Poids
États-Unis 32,49 %
Canada 16,55 %
France 13,15 %
Chine 12,89 %
Suisse 6,82 %
Pays-Bas 3,50 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Irlande 1,78 %
Allemagne 1,41 %
Argentine 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,42 %
EUR - Euro 22,23 %
CAD - Dollar canadien 13,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,18 %
CHF - Franc suisse 6,83 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 4,99 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,62 %
MORGAN STANLEY ORD 3,96 %
FACEBOOK INC ORD 3,46 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,39 %
AIRBUS SE ORD 3,06 %
CAPGEMINI SE ORD 3,01 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,87 %
ABB LTD ORD 2,63 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,47 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % -
Rendement sur 3 mois 0,52 % -
Rendement sur 6 mois 3,20 % -
Rendement sur 1 an 11,00 % -
Rendement annuel sur 3 ans 13,56 % -
Rendement annuel sur 5 ans 7,87 % -
Rendement annuel sur 10 ans 10,85 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -