R-co Valor EUR

FR0011253624
2.500,46 EUR 01-12-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011253624
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-11-20) 2590,540 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,88 %
Liquidités 10,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,43 %
Biens de consommation 14,63 %
Secteur financier 12,27 %
Santé et pharmacie 11,63 %
Industries et services divers 11,51 %
Services aux collectivités 3,12 %
Pays Poids
États-Unis 31,39 %
Canada 20,25 %
Chine 17,50 %
France 7,52 %
Suisse 4,65 %
Grande-Bretagne 2,18 %
Allemagne 2,16 %
Pays-Bas 2,06 %
Irlande 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,32 %
CAD - Dollar canadien 16,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,78 %
EUR - Euro 11,74 %
CHF - Franc suisse 4,65 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 5,38 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,79 %
BABA-SW ORD 4,10 %
AGNICO EAGLE ORD 3,36 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,35 %
FACEBOOK CL A ORD 3,33 %
MORGAN STANLEY ORD 3,22 %
Tencent ORD 3,12 %
ABB LTD N ORD 3,09 %
PRETIUM RESOURCES ORD 2,91 %

Performance en EUR (01-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,94 % -
Rendement sur 3 mois 7,39 % -
Rendement sur 6 mois 12,21 % -
Rendement sur 1 an 9,32 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % -
Rendement annuel sur 5 ans 8,07 % -
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -