R-co Valor EUR

FR0011253624
2.873,53 EUR 15-06-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
12,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011253624
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-05-21) 3209,800 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,51 %
Liquidités 9,57 %
Obligations 6,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,28 %
Secteur financier 13,77 %
Industries et services divers 13,66 %
Biens de consommation 10,49 %
Santé et pharmacie 9,45 %
Services aux collectivités 3,98 %
Pays Poids
États-Unis 30,45 %
Canada 18,09 %
Chine 13,10 %
France 12,59 %
Suisse 6,45 %
Pays-Bas 2,88 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Hong-Kong 2,00 %
Allemagne 1,83 %
Irlande 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,77 %
EUR - Euro 23,58 %
CAD - Dollar canadien 15,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,00 %
CHF - Franc suisse 6,44 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 4,95 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,51 %
EUR CASH 3,95 %
MORGAN STANLEY ORD 3,56 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,91 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,88 %
FACEBOOK INC ORD 2,82 %
ABB LTD ORD 2,77 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,73 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % -
Rendement sur 3 mois 3,36 % -
Rendement sur 6 mois 13,61 % -
Rendement sur 1 an 29,70 % -
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % -
Rendement annuel sur 5 ans 12,96 % -
Rendement annuel sur 10 ans 11,20 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor -