R-co Valor EUR

FR0011253624
2.295,92 EUR 27-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011253624
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 2405,990 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-18)

Secteurs Poids
Secteur financier 14,16 %
Biens de consommation 12,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,28 %
Industries et services divers 10,61 %
Haute technologie 9,10 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Services aux collectivités 8,30 %
Pays Poids
États-Unis 37,52 %
Canada 19,34 %
France 12,69 %
Chine 8,89 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Irlande 1,84 %
Suisse 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Pays-Bas 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,00 %
R-CO COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % -
Rendement sur 3 mois 0,74 % -
Rendement sur 6 mois 5,92 % -
Rendement sur 1 an 1,85 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % -
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -