R-co Valor EUR

FR0011253624
2.705,82 EUR 02-03-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011253624
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-12
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (26-02-21) 2801,870 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,33 %
Liquidités 9,81 %
Obligations 5,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,66 %
Industries et services divers 12,95 %
Secteur financier 12,81 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Biens de consommation 9,70 %
Services aux collectivités 3,56 %
Pays Poids
États-Unis 30,54 %
Canada 20,02 %
Chine 14,50 %
France 11,51 %
Suisse 6,57 %
Pays-Bas 2,92 %
Hong-Kong 2,10 %
Grande-Bretagne 2,06 %
Allemagne 1,87 %
Irlande 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,80 %
EUR - Euro 19,54 %
CAD - Dollar canadien 16,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,89 %
CHF - Franc suisse 6,57 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 4,93 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,59 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,50 %
MORGAN STANLEY ORD 3,35 %
BABA-SW ORD 3,25 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,05 %
FACEBOOK CL A ORD 2,79 %
Ping An ORD H 2,79 %
Tencent ORD 2,76 %
ABB LTD N ORD 2,74 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % -
Rendement sur 3 mois 7,18 % -
Rendement sur 6 mois 17,07 % -
Rendement sur 1 an 21,84 % -
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % -
Rendement annuel sur 5 ans 11,46 % -
Rendement annuel sur 10 ans 9,74 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor -