R-co Valor EUR (Distribution)

FR0011261189
1.964,56 EUR 19-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-94
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-18)

Secteurs Poids
Secteur financier 14,16 %
Biens de consommation 12,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,28 %
Industries et services divers 10,61 %
Haute technologie 9,10 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Services aux collectivités 8,30 %
Pays Poids
États-Unis 37,52 %
Canada 19,34 %
France 12,69 %
Chine 8,89 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Irlande 1,84 %
Suisse 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Pays-Bas 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,00 %
R-CO COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -
Rendement sur 3 mois 1,10 % -
Rendement sur 6 mois 13,65 % -
Rendement sur 1 an 5,88 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % -
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % -
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -