R-co Valor EUR (Distribution)

FR0011261189
2.217,04 EUR 19-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
13,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-94
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,88 %
Liquidités 10,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,43 %
Biens de consommation 14,63 %
Secteur financier 12,27 %
Santé et pharmacie 11,63 %
Industries et services divers 11,51 %
Services aux collectivités 3,12 %
Pays Poids
États-Unis 31,39 %
Canada 20,25 %
Chine 17,50 %
France 7,52 %
Suisse 4,65 %
Grande-Bretagne 2,18 %
Allemagne 2,16 %
Pays-Bas 2,06 %
Irlande 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,32 %
CAD - Dollar canadien 16,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,78 %
EUR - Euro 11,74 %
CHF - Franc suisse 4,65 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 5,38 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,79 %
BABA-SW ORD 4,10 %
AGNICO EAGLE ORD 3,36 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,35 %
FACEBOOK CL A ORD 3,33 %
MORGAN STANLEY ORD 3,22 %
Tencent ORD 3,12 %
ABB LTD N ORD 3,09 %
PRETIUM RESOURCES ORD 2,91 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,79 % -
Rendement sur 3 mois 13,38 % -
Rendement sur 6 mois 12,72 % -
Rendement sur 1 an 9,44 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % -
Rendement annuel sur 5 ans 13,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans 9,35 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -