R-co Valor EUR (Distribution)

FR0011261189
2.141,22 EUR 28-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-94
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 7,20 EUR
Date du dernier dividende 13-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,38 %
Liquidités 11,99 %
Obligations 4,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,43 %
Secteur financier 13,17 %
Industries et services divers 13,03 %
Santé et pharmacie 12,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,72 %
Biens de consommation 10,67 %
Services aux collectivités 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 29,55 %
Chine 15,84 %
France 12,96 %
Canada 12,02 %
Suisse 7,13 %
Pays-Bas 3,04 %
Grande-Bretagne 2,65 %
Irlande 1,46 %
Allemagne 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,92 %
EUR - Euro 25,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,62 %
CAD - Dollar canadien 9,53 %
CHF - Franc suisse 7,15 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,71 %
RMM COURT TERME C 5,05 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,57 %
MORGAN STANLEY ORD 3,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,00 %
CAPGEMINI SE ORD 2,77 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,63 %
ABB LTD ORD 2,61 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,58 %
AIRBUS SE ORD 2,50 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,52 % -
Rendement sur 3 mois -0,97 % -
Rendement sur 6 mois -10,97 % -
Rendement sur 1 an -6,56 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % -
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -