R-co Valor EUR (Distribution)

FR0011261189
2.383,70 EUR 21-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-94
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 14-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,76 %
Liquidités 7,18 %
Obligations 4,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,23 %
Industries et services divers 14,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,76 %
Secteur financier 13,05 %
Santé et pharmacie 10,51 %
Biens de consommation 10,31 %
Services aux collectivités 3,32 %
Pays Poids
États-Unis 32,49 %
Canada 16,55 %
France 13,15 %
Chine 12,89 %
Suisse 6,82 %
Pays-Bas 3,50 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Irlande 1,78 %
Allemagne 1,41 %
Argentine 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,42 %
EUR - Euro 22,23 %
CAD - Dollar canadien 13,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,18 %
CHF - Franc suisse 6,83 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 4,99 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,62 %
MORGAN STANLEY ORD 3,96 %
FACEBOOK INC ORD 3,46 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,39 %
AIRBUS SE ORD 3,06 %
CAPGEMINI SE ORD 3,01 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,87 %
ABB LTD ORD 2,63 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,47 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -
Rendement sur 3 mois -1,63 % -
Rendement sur 6 mois 1,03 % -
Rendement sur 1 an 8,00 % -
Rendement annuel sur 3 ans 12,32 % -
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % -
Rendement annuel sur 10 ans 10,57 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor -