R-co Valor EUR (Distribution)

FR0011261189
2.299,51 EUR 22-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-94
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 14-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,13 %
Liquidités 11,48 %
Obligations 4,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,30 %
Industries et services divers 13,30 %
Secteur financier 12,31 %
Biens de consommation 11,54 %
Santé et pharmacie 10,13 %
Services aux collectivités 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 29,27 %
Canada 16,39 %
Chine 14,10 %
France 12,60 %
Suisse 6,83 %
Pays-Bas 3,14 %
Grande-Bretagne 2,57 %
Allemagne 1,89 %
Irlande 1,67 %
Argentine 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,20 %
EUR - Euro 25,11 %
CAD - Dollar canadien 13,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,95 %
CHF - Franc suisse 6,86 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,63 %
RMM COURT TERME C 4,98 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,65 %
MORGAN STANLEY ORD 3,78 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,44 %
FACEBOOK INC ORD 3,00 %
TECK RESOURCES LTD ORD 2,96 %
AIRBUS SE ORD 2,78 %
CAPGEMINI SE ORD 2,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,61 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -
Rendement sur 3 mois -3,64 % -
Rendement sur 6 mois 0,75 % -
Rendement sur 1 an 21,61 % -
Rendement annuel sur 3 ans 9,02 % -
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans 11,50 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -