R-co Valor EUR (Distribution)

FR0011261189
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1.886,30 EUR 21/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,85 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1994
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 146,870 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 5,30 EUR
Date du dernier dividende 16/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,13 %
Liquidités 11,50 %
Obligations 4,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,16 %
Biens de consommation 12,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,28 %
Industries et services divers 10,61 %
Haute technologie 9,10 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Services aux collectivités 8,30 %
Pays Poids
États-Unis 37,52 %
Canada 19,34 %
France 12,69 %
Chine 8,89 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Irlande 1,84 %
Suisse 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Pays-Bas 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,51 %
EUR - Euro 21,60 %
CAD - Dollar canadien 19,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,98 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
CNY - Yuan chinois 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,00 %
R-CO COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
MORGAN STANLEY ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,10 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 4,98 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 24,65 % 13,66 %
Rendement sur 1 an 3,85 % 8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,75 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,72 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,76 % 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,21
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