R-co Valor EUR (Distribution)

FR0011261189
2.366,04 EUR 06-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
12,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261189
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-94
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,50 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,33 %
Liquidités 9,81 %
Obligations 5,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,66 %
Industries et services divers 12,95 %
Secteur financier 12,81 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Biens de consommation 9,70 %
Services aux collectivités 3,56 %
Pays Poids
États-Unis 30,54 %
Canada 20,02 %
Chine 14,50 %
France 11,51 %
Suisse 6,57 %
Pays-Bas 2,92 %
Hong-Kong 2,10 %
Grande-Bretagne 2,06 %
Allemagne 1,87 %
Irlande 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,80 %
EUR - Euro 19,54 %
CAD - Dollar canadien 16,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,89 %
CHF - Franc suisse 6,57 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RMM COURT TERME C 4,93 %
RMM TRESORERIE I EUR 4,59 %
TECK RESOURCES LTD 3,50 %
MORGAN STANLEY 3,35 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,25 %
IVANHOE MINES LTD 3,05 %
Facebook Inc 2,79 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,79 %
Tencent Holdings Ltd 2,76 %
ABB LTD 2,74 %

Performance en EUR (06-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % -
Rendement sur 3 mois 7,53 % -
Rendement sur 6 mois 21,21 % -
Rendement sur 1 an 41,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans 11,63 % -
Rendement annuel sur 5 ans 12,86 % -
Rendement annuel sur 10 ans 9,91 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor -