R-co Valor F EUR

FR0011261197
2.083,62 EUR 11/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
19,66 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011261197
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 880,490 million EUR
Gestionnaire Rothschild & Co Asset Management Europe
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 14,16 %
Biens de consommation 12,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,28 %
Industries et services divers 10,61 %
Haute technologie 9,10 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Services aux collectivités 8,30 %
Pays Poids
États-Unis 37,52 %
Canada 19,34 %
France 12,69 %
Chine 8,89 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Irlande 1,84 %
Suisse 1,79 %
Hong-Kong 1,13 %
Pays-Bas 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,00 %
R-CO COURT TERME C 4,97 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,39 %
ALPHABET CL A ORD 3,38 %
LVMH ORD 3,35 %
Ping An ORD H 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,88 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,74 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 8,23 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 19,66 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,91 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,52
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,46
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