Record Fund Balanced

BE6264506526
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26,71 EUR 17/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264506526
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 89,530 million EUR
Gestionnaire Record Bank SA
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,38 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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