Record Fund Balanced (Distribution)

BE6264507532
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98,98 EUR 19/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,81 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264507532
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 26,030 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Données statistiques

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 4,45 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % 0,47 %
Rendement sur 1 an 0,81 % 5,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,15 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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