Record Fund Balanced (Distribution)

BE6264507532
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96,96 EUR 6/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,99 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264507532
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 26,150 million EUR
Gestionnaire Record Bank SA
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Données statistiques

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -1,85 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % -0,90 %
Rendement sur 1 an -1,99 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,28 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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