Record Fund Dynamic

BE6264508548
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36,20 EUR 15/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,72 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264508548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 182,730 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 11,42 % 12,52 %
Rendement sur 1 an 6,72 % 9,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,46 %
Mesures de risque
Volatilité 9,57 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,72