Record Fund Dynamic

BE6264508548
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33,03 EUR 15/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,12 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264508548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 182,450 million EUR
Gestionnaire Record Bank SA
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,53 % -2,57 %
Rendement sur 3 mois -2,62 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 0,12 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,64 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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