Record Fund Dynamic (Distribution)

BE6264509553
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103,71 EUR 14/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,91 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264509553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 25,020 million EUR
Gestionnaire Record Bank SA
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,80 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Données statistiques

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois -5,64 % -4,19 %
Rendement sur 1 an -5,91 % -2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,70 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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