Record Fund Dynamic (Distribution)

BE6264509553
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111,22 EUR 20/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,99 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264509553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 27,240 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,80 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Données statistiques

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 10,03 % 11,27 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % 2,62 %
Rendement sur 1 an 3,99 % 8,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,44 %
Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
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