Record Fund Dynamic (Distribution)

BE6264509553
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114,24 EUR 18/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,12 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6264509553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 28,920 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2019

Données statistiques

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois 8,77 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 5,12 % 8,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,45 %
Mesures de risque
Volatilité 9,52 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,63