Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
Alertes
Ajouter au portefeuille
90,88 EUR 13/02/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 26,410 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,28 %
Liquidités 3,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,56 %
USD - Dollar américain 1,55 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 7,32 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 4,18 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,32 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,13 %
EUR CASH 3,06 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,75 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,70 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,35 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,90 %
MAEXIM SEC FND 2.13% 02/15/19 SR: 1,67 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % 1,31 %
Rendement sur 1 an 0,34 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,59
×
Dites-nous ce que vous pensez
robeco-all-strategy-euro-bonds-dh-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer