Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
Alertes
Ajouter au portefeuille
96,74 EUR 16/09/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
7,35 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 56,590 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,01 %
JPY - Yen japonais 2,78 %
USD - Dollar américain 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 7,02 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,58 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 3,79 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 3,73 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,84 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 2,77 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 2,48 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,31 %
EUR CASH 2,17 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,03 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 7,35 % 8,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,40 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,65
;