Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
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92,29 EUR 24/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 31,680 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,58 %
Liquidités 3,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,19 %
USD - Dollar américain 2,83 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 6,40 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,68 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 4,14 %
EUR CASH 3,64 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,69 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,40 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,34 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 1,76 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 1,75 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,72 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % 3,55 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 2,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 4,19 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,55
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