Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
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89,34 EUR 16/10/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,97 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 26,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,97 %
Liquidités 5,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,35 %
USD - Dollar américain 2,32 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,62 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,01 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,81 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 4,30 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,27 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 3,12 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,50 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,14 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 1,72 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,58 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -
Rendement sur 3 mois -1,75 % -
Rendement sur 6 mois -2,70 % -
Rendement sur 1 an -1,97 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,92
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