Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
95,20 EUR 15/01/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
5,44 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 31,830 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,66 %
HUF - Forint hongrois 1,12 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
USD - Dollar américain 0,17 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 5,00 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 3,52 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 2,94 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,91 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 2,58 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 2,17 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,15 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,03 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 1,99 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,76 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 5,44 % 6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,14
;