Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
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90,51 EUR 10/08/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,62 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 26,760 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,02

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,96 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -0,62 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 3,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,94 %
USD - Dollar américain 6,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 7,13 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,28 %
EUR CASH 3,21 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,57 %
ITALY 0.950% 01-MAR-2023 2,12 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 1,97 %
GERMANY 0.000% 14-APR-2023 1,96 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,50 %
ITALY 2.000% 01-FEB-2028 1,46 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 1,34 %
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