Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
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90,57 EUR 14/02/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,58 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 27,930 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,53 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,09

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -1,18 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -0,42 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,33 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,30 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,77 %
USD - Dollar américain 4,78 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 4,56 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 4,12 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 3,98 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 3,69 %
EUR CASH 2,25 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 1,74 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,72 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 1,55 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,52 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2019 1,44 %
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