Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
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89,89 EUR 12/12/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-2,02 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 25,500 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,61 %
Liquidités 3,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,99 %
USD - Dollar américain 4,11 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,82 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,19 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,58 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 3,23 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,19 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,05 %
EUR CASH 2,58 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,24 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,12 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 1,78 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -2,02 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,61
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