Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
95,45 EUR 8/11/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
6,43 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 48,960 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,39 %
USD - Dollar américain 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,47 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 4,03 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 3,81 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,87 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 2,54 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,08 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,84 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,76 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,63 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,57 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 6,43 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,59
;