Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR

LU0085135894
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94,93 EUR 16/07/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
4,40 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 49,900 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,40 %
Liquidités 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,49 %
JPY - Yen japonais 1,33 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
USD - Dollar américain 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 7,56 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 7,43 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 3,90 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,41 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,13 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,99 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 2,98 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,69 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,28 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 1,67 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 4,40 % 5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,31 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,52