Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR LU0085135894

Alertes
Ajouter au portefeuille
91,41 EUR 20/11/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,69 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085135894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 30,340 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,56 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,43

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 0,93 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,22 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,30 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,60 %
USD - Dollar américain 4,90 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 6,38 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 3,54 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 3,46 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 3,21 %
GERMANY 1.500% 15-MAY-2023 3,06 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 2,58 %
EUR CASH 2,26 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 1,72 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 1,64 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,55 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer