Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
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147,75 EUR 21/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,67 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084617165
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 157,730 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,20 %
Industries et services divers 17,30 %
Biens de consommation 17,20 %
Haute technologie 16,50 %
Immobilier 9,00 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Services aux collectivités 6,80 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Japon 38,30 %
Chine 18,10 %
Australie 13,90 %
Corée du Sud 9,70 %
Hong-Kong 4,20 %
Inde 3,90 %
Singapore 3,70 %
Indonesie 1,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 37,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,67 %
AUD - Dollar australien 13,66 %
KRW - Won sud-coréen 9,49 %
SGD - Dollar singapourien 3,65 %
CNY - Yuan chinois 3,38 %
USD - Dollar américain 3,38 %
INR - Roupie indienne 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co Ltd Pref 3,34 %
China Construction Bank 3,03 %
Hitachi 2,81 %
BHP Group Ltd 2,78 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,43 %
Seven & i holdings 2,06 %
Mitsui Fudosan 1,97 %
Australia & New Zealand Banking Group Lt 1,92 %
Inpex 1,87 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1,86 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,74 % -3,38 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois -5,97 % -0,50 %
Rendement sur 1 an -7,67 % 0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 8,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,62 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,24
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