Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
173,30 EUR 17/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
14,19 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084617165
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 161,410 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 0,81 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,20 %
Biens de consommation 19,00 %
Haute technologie 18,80 %
Industries et services divers 16,10 %
Immobilier 8,60 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Services aux collectivités 6,90 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Pays Poids
Japon 40,60 %
Chine 18,80 %
Australie 12,20 %
Corée du Sud 9,10 %
Hong-Kong 3,60 %
Inde 3,60 %
Singapore 3,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 38,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,49 %
AUD - Dollar australien 11,42 %
KRW - Won sud-coréen 10,18 %
CNY - Yuan chinois 4,56 %
USD - Dollar américain 4,38 %
SGD - Dollar singapourien 3,18 %
INR - Roupie indienne 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,86 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co Ltd Pref 3,53 %
Hitachi 2,94 %
China Construction Bank 2,70 %
Seven & i holdings 2,38 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,31 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,27 %
BHP Group Ltd 2,19 %
Inpex 2,02 %
Mitsui Fudosan 1,96 %
Taiwan Semiconductor Mfg 1,95 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 10,83 % 10,33 %
Rendement sur 6 mois 12,08 % 11,17 %
Rendement sur 1 an 14,19 % 19,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 9,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,08
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