Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
190,47 EUR 17-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084617165
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-98
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 135,120 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,84 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,50 %
Secteur financier 18,60 %
Biens de consommation 17,10 %
Haute technologie 16,70 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Immobilier 7,70 %
Services aux collectivités 5,70 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Pays Poids
Japon 38,90 %
Chine 19,20 %
Corée du Sud 9,90 %
Australie 9,60 %
Hong-Kong 4,80 %
Singapore 3,90 %
Inde 3,00 %
Indonesie 2,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 37,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,38 %
KRW - Won sud-coréen 9,55 %
AUD - Dollar australien 9,25 %
SGD - Dollar singapourien 3,74 %
CNY - Yuan chinois 2,78 %
IDR - Roupie indonésienne 2,37 %
USD - Dollar américain 1,58 %
INR - Roupie indienne 1,32 %
THB - Baht thaïlandais 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 3,76 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,71 %
Hitachi 2,55 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,27 %
BHP Group Ltd 2,20 %
T&D Holdings 2,16 %
Takeda Pharmaceutical 2,10 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,06 %
China Overseas Land & Investment 1,94 %
SONY GROUP CORP 1,82 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,23 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois -1,76 % -2,77 %
Rendement sur 1 an 4,56 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,43