Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
163,69 EUR 18/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,12 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084617165
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 157,460 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,90 %
Biens de consommation 18,30 %
Haute technologie 17,40 %
Industries et services divers 16,70 %
Immobilier 8,80 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Services aux collectivités 6,90 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
Japon 40,10 %
Chine 17,70 %
Australie 13,30 %
Corée du Sud 9,50 %
Hong-Kong 3,60 %
Inde 3,50 %
Singapore 3,30 %
Indonesie 1,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 39,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,58 %
AUD - Dollar australien 13,27 %
KRW - Won sud-coréen 9,39 %
CNY - Yuan chinois 4,55 %
SGD - Dollar singapourien 3,24 %
USD - Dollar américain 3,02 %
INR - Roupie indienne 2,15 %
IDR - Roupie indonésienne 1,07 %
EUR - Euro 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co Ltd Pref 3,60 %
Hitachi 2,85 %
China Construction Bank 2,78 %
Seven & i holdings 2,52 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,28 %
BHP Group Ltd 2,18 %
Mitsui Fudosan 2,09 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 1,90 %
Inpex 1,90 %
Mediatek 1,77 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,68 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 10,26 % 9,94 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 10,27 %
Rendement sur 1 an 9,12 % 15,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 9,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,05
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