Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
149,01 EUR 06-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
1,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084617165
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-98
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-05-20) 131,760 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,90 %
Biens de consommation 19,80 %
Industries et services divers 17,40 %
Secteur financier 15,00 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Immobilier 7,40 %
Services aux collectivités 5,80 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Pays Poids
Japon 43,30 %
Chine 20,30 %
Australie 12,00 %
Corée du Sud 10,20 %
Inde 3,10 %
Singapore 2,80 %
Hong-Kong 2,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 42,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,52 %
AUD - Dollar australien 11,75 %
KRW - Won sud-coréen 9,96 %
USD - Dollar américain 4,45 %
CNY - Yuan chinois 4,19 %
SGD - Dollar singapourien 2,73 %
INR - Roupie indienne 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co Ltd Pref 4,21 %
Takeda Pharmaceutical 2,87 %
Seven & i holdings 2,70 %
Hitachi 2,58 %
China Construction Bank 2,56 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,48 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,31 %
BHP Group Ltd 2,13 %
Mitsui Fudosan 2,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,00 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 5,10 %
Rendement sur 3 mois 10,67 % 14,30 %
Rendement sur 6 mois -11,54 % -4,39 %
Rendement sur 1 an -4,23 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,23 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -