Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
163,85 EUR 02-12-20
Actions - Asie Politique d'investissement
4,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084617165
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-98
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-10-20) 126,600 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,60 %
Biens de consommation 20,40 %
Industries et services divers 19,40 %
Secteur financier 15,10 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Immobilier 5,50 %
Services aux collectivités 4,50 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Pays Poids
Japon 40,50 %
Chine 22,60 %
Corée du Sud 12,30 %
Australie 10,10 %
Inde 3,10 %
Hong-Kong 2,20 %
Singapore 1,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 39,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,27 %
KRW - Won sud-coréen 12,09 %
AUD - Dollar australien 9,89 %
USD - Dollar américain 6,28 %
CNY - Yuan chinois 3,03 %
EUR - Euro 1,93 %
INR - Roupie indienne 1,76 %
SGD - Dollar singapourien 1,59 %
THB - Baht thaïlandais 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co Ltd Pref 5,15 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,52 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,63 %
Takeda Pharmaceutical 2,54 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,26 %
BHP Group Ltd 2,24 %
Sony 2,10 %
Hitachi 2,09 %
Seven & i holdings 2,02 %
Fujitsu 1,93 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,30 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois 10,51 % 8,12 %
Rendement sur 6 mois 11,81 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,15