Robeco BP Global Premium Equities E USD (capitalisation)

LU0951559797
148,13 USD 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,34 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 66,570 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,38 %
Secteur financier 17,47 %
Haute technologie 15,50 %
Santé et pharmacie 11,92 %
Industries et services divers 10,83 %
Services aux collectivités 8,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,08 %
Opérateurs télécom 5,11 %
Pays Poids
États-Unis 49,33 %
Japon 9,21 %
France 7,70 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Irlande 4,67 %
Suisse 4,10 %
Canada 3,91 %
Pays-Bas 2,82 %
Danemark 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,29 %
EUR - Euro 16,30 %
JPY - Yen japonais 9,49 %
GBP - Livre sterling 5,96 %
CAD - Dollar canadien 3,71 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
BRL - Real brésilien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
HUF - Forint hongrois 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,26 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,22 %
DANONE ORD 2,62 %
SONY ORD 2,43 %
Verizon Communications ORD 2,38 %
EUR CASH 2,09 %
ALPHABET CL C ORD 2,00 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 1,94 %
COMCAST CL A ORD 1,90 %
Medtronic ORD 1,77 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 1,57 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 2,34 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,77 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,69
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