Robeco BP Global Premium Equities E USD (capitalisation)

LU0951559797
191,55 USD 16-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 99,150 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,74 %
Industries et services divers 18,37 %
Secteur financier 17,77 %
Haute technologie 13,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,66 %
Santé et pharmacie 9,50 %
Services aux collectivités 5,86 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Pays Poids
États-Unis 40,69 %
Japon 10,15 %
France 9,28 %
Allemagne 6,47 %
Pays-Bas 5,84 %
Suisse 5,18 %
Grande-Bretagne 4,28 %
Corée du Sud 3,70 %
Suède 3,14 %
Irlande 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,83 %
EUR - Euro 25,17 %
JPY - Yen japonais 10,15 %
GBP - Livre sterling 6,38 %
SEK - Couronne suédoise 4,15 %
KRW - Won sud-coréen 3,70 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPGEMINI SE ORD 1,77 %
SANOFI SA ORD 1,72 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,68 %
STELLANTIS NV ORD 1,67 %
SONY GROUP CORP ORD 1,58 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,58 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,57 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,53 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 1,50 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,48 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 8,88 %
Rendement sur 1 an 38,40 % 29,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 13,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,87 % 12,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,02