Robeco BP Global Premium Equities D USD

LU0951559797
172,25 USD 02-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 128,540 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,34 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,32 %
Industries et services divers 15,87 %
Biens de consommation 13,71 %
Secteur financier 12,85 %
Haute technologie 10,23 %
Services aux collectivités 9,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Pays Poids
États-Unis 46,12 %
France 8,29 %
Grande-Bretagne 7,72 %
Allemagne 7,59 %
Suisse 6,08 %
Japon 4,98 %
Pays-Bas 4,46 %
Irlande 2,25 %
Corée du Sud 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,70 %
EUR - Euro 23,88 %
GBP - Livre sterling 8,46 %
JPY - Yen japonais 4,98 %
SEK - Couronne suédoise 2,28 %
KRW - Won sud-coréen 2,04 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,66 %
SANOFI SA ORD 2,40 %
ABBVIE INC ORD 2,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,26 %
CIGNA CORP ORD 2,10 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,10 %
GLENCORE PLC ORD 1,92 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,88 %
RHEINMETALL AG ORD 1,88 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,87 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -2,45 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % -0,25 %
Rendement sur 1 an 6,39 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 10,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,07 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,20