Robeco BP Global Premium Equities E USD (capitalisation)

LU0951559797
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140,67 USD 16/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,49 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 68,230 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,55 %
Biens de consommation 19,06 %
Haute technologie 14,41 %
Santé et pharmacie 12,28 %
Services aux collectivités 10,05 %
Industries et services divers 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,42 %
Opérateurs télécom 4,72 %
Pays Poids
États-Unis 51,95 %
Japon 8,06 %
Grande-Bretagne 7,66 %
France 6,37 %
Irlande 4,64 %
Suisse 3,98 %
Pays-Bas 3,46 %
Canada 3,37 %
Danemark 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,11 %
EUR - Euro 11,88 %
JPY - Yen japonais 8,06 %
GBP - Livre sterling 7,65 %
CAD - Dollar canadien 3,37 %
DKK - Couronne danoise 1,88 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
BRL - Real brésilien 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,40 %
Microsoft ORD 3,09 %
Verizon Communications ORD 2,27 %
Oracle ORD 1,92 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 1,88 %
ALPHABET CL C ORD 1,78 %
COMCAST CL A ORD 1,76 %
Total ORD 1,73 %
American Express ORD 1,67 %
DANONE ORD 1,64 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -0,80 % 6,53 %
Rendement sur 1 an -5,49 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,87
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