Robeco BP US Large Cap Equities

LU1143725791
160,23 EUR 23-07-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1143725791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-21) 3,720 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,99 %
Haute technologie 16,48 %
Santé et pharmacie 16,18 %
Industries et services divers 14,26 %
Biens de consommation 13,39 %
Services aux collectivités 8,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,11 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 88,03 %
Suisse 2,94 %
Irlande 2,51 %
Grande-Bretagne 1,41 %
Pays-Bas 1,23 %
Canada 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,93 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,28 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,98 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,67 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,47 %
CIGNA CORP ORD 2,11 %
ALPHABET INC ORD 2,11 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,00 %
ANTHEM INC ORD 1,98 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 7,53 %
Rendement sur 6 mois 19,23 % 17,20 %
Rendement sur 1 an 38,70 % 38,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,14 % 17,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 15,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,02 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,55