Robeco BP US Large Cap Equities

LU1143725791
178,64 EUR 18-05-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1143725791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-04-22) 3,760 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 19,14 %
Haute technologie 18,68 %
Secteur financier 16,81 %
Industries et services divers 14,57 %
Services aux collectivités 12,84 %
Biens de consommation 12,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,99 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 87,44 %
Irlande 3,19 %
Suisse 2,13 %
France 1,64 %
Canada 1,15 %
Grande-Bretagne 0,86 %
Japon 0,63 %
Pays-Bas 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,50 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONOCOPHILLIPS ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,60 %
AUTOZONE INC ORD 2,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,28 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,15 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,08 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,14 % -11,57 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % -13,41 %
Rendement sur 1 an 14,81 % 7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,90 % 13,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,32 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,59