Robeco BP US Large Cap Equities

LU1143725791
173,05 EUR 30-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1143725791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 3,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,64 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,31 %
Liquidités 4,69 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,89 %
Haute technologie 17,11 %
Industries et services divers 14,71 %
Secteur financier 14,48 %
Services aux collectivités 12,93 %
Biens de consommation 9,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,77 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 85,37 %
Irlande 3,63 %
France 1,90 %
Suisse 1,73 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Japon 0,54 %
Pays-Bas 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,00 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,82 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,81 %
AUTOZONE INC ORD 2,78 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,22 %
CENTENE CORP ORD 2,13 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,09 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,29 % -3,96 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -5,21 % -8,88 %
Rendement sur 1 an 6,92 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,08 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 12,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,08 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,34