Robeco BP US Large Cap Equities

LU1143725791
167,95 EUR 20-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1143725791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 3,480 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,51 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,94 %
Haute technologie 19,92 %
Santé et pharmacie 18,31 %
Industries et services divers 14,84 %
Biens de consommation 12,48 %
Services aux collectivités 8,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,71 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 88,17 %
Irlande 3,44 %
Suisse 2,42 %
Pays-Bas 1,10 %
Japon 1,08 %
Grande-Bretagne 0,95 %
France 0,73 %
Canada 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,70 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,96 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,61 %
AUTOZONE INC ORD 2,01 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,01 %
CIGNA CORP ORD 1,96 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,91 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,68 % 5,39 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 44,01 % 37,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,91 % 20,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 16,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,04 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,11
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