Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

LU0510167264
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59,36 EUR 21/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-7,84 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 216,210 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,68 %
Santé et pharmacie 17,28 %
Biens de consommation 16,90 %
Industries et services divers 11,18 %
Services aux collectivités 10,62 %
Haute technologie 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 82,58 %
Irlande 3,82 %
Canada 2,96 %
Pays-Bas 2,76 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Suisse 2,28 %
Danemark 0,37 %
Mexique 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,32 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,43 %
Bank of America ORD 3,40 %
COMCAST CL A ORD 2,96 %
Procter & Gamble ORD 2,43 %
Verizon Communications ORD 2,41 %
CITIGROUP ORD 2,30 %
CHEVRON ORD 2,25 %
PFIZER ORD 2,19 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,17 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,15 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois -2,59 % 8,20 %
Rendement sur 1 an -7,84 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,86
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