Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

LU0510167264
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61,03 EUR 20/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 191,560 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,00 %
Biens de consommation 16,36 %
Santé et pharmacie 15,40 %
Haute technologie 11,85 %
Industries et services divers 11,06 %
Services aux collectivités 10,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,37 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
États-Unis 84,88 %
Irlande 3,65 %
Canada 2,71 %
Pays-Bas 2,55 %
Suisse 2,49 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Danemark 0,36 %
Mexique 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,29 %
CAD - Dollar canadien 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,36 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,22 %
COMCAST CL A ORD 3,79 %
Bank of America ORD 3,63 %
CITIGROUP ORD 3,01 %
Verizon Communications ORD 2,40 %
Procter & Gamble ORD 2,36 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,34 %
CHEVRON ORD 2,16 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 4,25 %
Rendement sur 6 mois 14,16 % 24,37 %
Rendement sur 1 an -0,81 % 12,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 14,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,93 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,65
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