Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

LU0510167264
63,76 EUR 11/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,22 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 101,820 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 3,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,49 %
Biens de consommation 16,37 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Services aux collectivités 10,11 %
Industries et services divers 9,81 %
Haute technologie 9,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,22 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Pays Poids
États-Unis 82,25 %
Irlande 3,88 %
Pays-Bas 2,78 %
Suisse 2,35 %
France 1,54 %
Canada 1,49 %
Grande-Bretagne 0,94 %
Danemark 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,11 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,45 %
Bank of America ORD 4,03 %
Jpmorgan Chase ORD 3,33 %
COMCAST CL A ORD 2,99 %
Procter & Gamble ORD 2,65 %
Wells Fargo ORD 2,62 %
Verizon Communications ORD 2,44 %
CHUBB ORD 2,35 %
Cigna ORD 2,27 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,26 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 6,76 % 13,16 %
Rendement sur 1 an 9,22 % 24,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;