Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

LU0510167264
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62,94 EUR 15/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,61 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 91,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,79 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 6,00

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois -1,93 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 8,61 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,27 %
Industries et services divers 19,82 %
Santé et pharmacie 13,96 %
Pétrole et gaz 13,11 %
Haute technologie 10,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,07 %
Biens de consommation 2,25 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Services aux collectivités 0,62 %
Pays Poids
États-Unis 85,35 %
Suisse 4,19 %
Grande-Bretagne 2,48 %
Pays-Bas 2,26 %
Canada 1,82 %
Irlande 1,53 %
Mexique 0,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,70 %
CAD - Dollar canadien 1,82 %
EUR - Euro 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,98 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,74 %
CITIGROUP INC ORD 3,64 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,28 %
CHEVRON CORP ORD 2,92 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,75 %
PFIZER INC ORD 2,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC DR 2,26 %
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