Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

LU0510167264
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61,07 EUR 20/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,90 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 195,000 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,53 %
Liquidités -0,53 %
Pays Poids
États-Unis 87,27 %
Suisse 3,46 %
Irlande 3,03 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Pays-Bas 2,02 %
Canada 0,55 %
Danemark 0,37 %
Mexique 0,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,70 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,66 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,56 %
Jpmorgan Chase ORD 3,51 %
PFIZER ORD 3,37 %
COMCAST CL A ORD 3,12 %
Bank of America ORD 2,98 %
Procter & Gamble ORD 2,95 %
CHEVRON ORD 2,74 %
Wells Fargo ORD 2,70 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 4,29 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 5,71 %
Rendement sur 6 mois -5,20 % -0,60 %
Rendement sur 1 an -3,90 % 13,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,13 % 14,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 15,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,51 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,25
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