Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

LU0510167264
65,59 EUR 23/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,05 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 106,600 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,84 %
Biens de consommation 17,38 %
Santé et pharmacie 15,79 %
Services aux collectivités 10,28 %
Industries et services divers 9,09 %
Haute technologie 8,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,30 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 83,88 %
Irlande 3,87 %
Suisse 2,25 %
Pays-Bas 1,87 %
France 1,48 %
Canada 1,38 %
Grande-Bretagne 1,19 %
Danemark 0,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,89 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,43 %
Bank of America ORD 4,13 %
Jpmorgan Chase ORD 3,38 %
COMCAST CL A ORD 2,83 %
Wells Fargo ORD 2,66 %
Procter & Gamble ORD 2,49 %
Cigna ORD 2,44 %
Verizon Communications ORD 2,34 %
CITIGROUP ORD 2,27 %
CHUBB ORD 2,25 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 10,80 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 11,39 %
Rendement sur 1 an 13,05 % 31,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 14,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,13