Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

LU0510167264
60,22 EUR 14/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,51 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 97,420 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 86,82 %
Irlande 4,24 %
Pays-Bas 2,20 %
Suisse 2,18 %
Canada 1,74 %
Grande-Bretagne 1,49 %
Danemark 0,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,26 %
CAD - Dollar canadien 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,48 %
Bank of America ORD 3,73 %
COMCAST CL A ORD 3,10 %
Jpmorgan Chase ORD 2,90 %
Procter & Gamble ORD 2,69 %
Verizon Communications ORD 2,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,46 %
ALPHABET CL A ORD 2,19 %
CHUBB ORD 2,18 %
Medtronic ORD 2,16 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,07 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % 6,69 %
Rendement sur 1 an -2,51 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 15,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,57
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