Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

LU0510167264
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63,26 EUR 23/04/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,04 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2018) 228,500 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 7,25

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois -6,00 % -5,42 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % -0,31 %
Rendement sur 1 an 12,04 % 0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,08 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,62 % 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,70 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,89 %
Industries et services divers 20,85 %
Santé et pharmacie 12,31 %
Haute technologie 11,82 %
Pétrole et gaz 10,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,26 %
Biens de consommation 2,30 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
États-Unis 84,64 %
Suisse 3,88 %
Pays-Bas 1,98 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Canada 1,53 %
Irlande 1,45 %
Singapore 0,74 %
Mexique 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,23 %
CAD - Dollar canadien 1,53 %
EUR - Euro 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,73 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,66 %
CITIGROUP INC ORD 3,98 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,95 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,11 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,88 %
CHEVRON CORP ORD 2,54 %
PFIZER INC ORD 2,53 %
ORACLE CORP ORD 2,22 %
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