Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

LU0510167264
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61,09 EUR 17/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-3,57 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0510167264
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 224,250 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,60 %
Santé et pharmacie 15,49 %
Biens de consommation 14,89 %
Haute technologie 12,44 %
Industries et services divers 11,76 %
Services aux collectivités 8,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Pays Poids
États-Unis 85,03 %
Irlande 2,99 %
Grande-Bretagne 2,42 %
Pays-Bas 2,30 %
Suisse 2,25 %
Canada 1,58 %
Danemark 0,36 %
Mexique 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,41 %
CAD - Dollar canadien 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,23 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,10 %
Bank of America ORD 3,53 %
COMCAST CL A ORD 3,25 %
Jpmorgan Chase ORD 3,09 %
Procter & Gamble ORD 2,80 %
CITIGROUP ORD 2,79 %
BOEING ORD 2,71 %
CHEVRON ORD 2,71 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % 8,34 %
Rendement sur 1 an -3,57 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,88 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,45 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,96 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,49
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