Robeco BP US Premium Equities DH EUR

LU0320896664
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225,00 EUR 17/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,52 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0320896664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 368,670 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,50 %
Haute technologie 22,70 %
Santé et pharmacie 17,40 %
Industries et services divers 13,70 %
Services aux collectivités 8,20 %
Biens de consommation 7,50 %
Pays Poids
États-Unis 94,20 %
Chine 1,70 %
Suisse 1,70 %
Brésil 0,70 %
Japon 0,60 %
Irlande 0,50 %
Mexique 0,40 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,77 %
EUR - Euro 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 3,14 %
Cisco Systems 2,44 %
Bank of America 2,37 %
Citigroup 2,09 %
Merck & Co 1,94 %
Oracle 1,84 %
DXC Technology Co 1,77 %
Medtronic Plc 1,71 %
Johnson & Johnson 1,57 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,51 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -2,81 %
Rendement sur 3 mois -3,12 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois -3,17 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 0,52 % 12,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,69 % 15,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,27 % 15,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,70 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 7,39
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