Robeco BP US Premium Equities DH EUR

LU0320896664
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219,96 EUR 17/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-5,34 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0320896664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 301,100 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,60 %
Santé et pharmacie 21,20 %
Haute technologie 16,40 %
Industries et services divers 12,90 %
Biens de consommation 8,10 %
Services aux collectivités 5,80 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 92,40 %
Suisse 2,10 %
Chine 1,30 %
Japon 1,10 %
Grande-Bretagne 0,80 %
Canada 0,70 %
Brésil 0,50 %
Irlande 0,50 %
Hong-Kong 0,40 %
Mexique 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,61 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
EUR - Euro 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cisco Systems 2,90 %
Merck & Co 2,52 %
Bank of America 2,43 %
JPMorgan Chase & Co 2,02 %
Pfizer 1,95 %
Citigroup 1,92 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Medtronic Plc 1,76 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,63 %
Novartis Adr 1,55 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 5,04 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois -0,92 % 8,34 %
Rendement sur 1 an -5,34 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,42 % 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,98
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