Robeco BP US Premium Equities DH EUR

LU0320896664
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226,45 EUR 12/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,59 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0320896664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 255,460 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,80 %
Santé et pharmacie 24,10 %
Haute technologie 13,10 %
Industries et services divers 13,00 %
Biens de consommation 8,70 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Services aux collectivités 4,80 %
Pays Poids
États-Unis 93,40 %
Suisse 2,30 %
Japon 1,10 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Brésil 0,50 %
Irlande 0,50 %
Canada 0,50 %
Chine 0,40 %
Hong-Kong 0,30 %
Mexique 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,09 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
EUR - Euro 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co 2,54 %
Bank of America 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,12 %
Cisco Systems 2,03 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,00 %
Citigroup 1,93 %
Pfizer 1,93 %
Johnson & Johnson 1,89 %
Medtronic Plc 1,86 %
PepsiCo 1,72 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 11,22 % 18,43 %
Rendement sur 1 an -1,59 % 13,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,42 % 13,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 15,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,02 % 17,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,87 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,19