Robeco BP US Premium Equities DH EUR

LU0320896664
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223,33 EUR 18/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-5,81 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0320896664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 237,270 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,30 %
Santé et pharmacie 23,30 %
Industries et services divers 13,60 %
Haute technologie 13,50 %
Biens de consommation 8,80 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Services aux collectivités 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 93,50 %
Suisse 2,20 %
Japon 1,20 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Brésil 0,50 %
Irlande 0,50 %
Canada 0,50 %
Chine 0,40 %
Hong-Kong 0,30 %
Mexique 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,25 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
EUR - Euro 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co 2,43 %
Bank of America 2,43 %
JPMorgan Chase & Co 2,12 %
Citigroup 2,02 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,00 %
Cisco Systems 1,97 %
Medtronic Plc 1,87 %
Johnson & Johnson 1,72 %
Pfizer 1,65 %
Chubb Ltd 1,59 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 10,04 %
Rendement sur 1 an -5,81 % 11,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 14,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 13,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,92 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,07
;