Robeco BP US Premium Equities DH EUR

LU0320896664
231,44 EUR 27/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,16 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0320896664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 258,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,70 %
Industries et services divers 12,60 %
Haute technologie 12,00 %
Biens de consommation 9,60 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Services aux collectivités 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 92,50 %
Suisse 2,30 %
Japon 1,30 %
Chine 0,80 %
Grande-Bretagne 0,80 %
Irlande 0,60 %
Canada 0,50 %
Brésil 0,40 %
Hong-Kong 0,30 %
Italie 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,42 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
EUR - Euro 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 2,54 %
Merck & Co 2,46 %
JPMorgan Chase & Co 2,32 %
Citigroup 2,06 %
Medtronic Plc 1,97 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,82 %
Johnson & Johnson 1,75 %
PepsiCo 1,61 %
Pfizer 1,58 %
Cisco Systems 1,55 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,09 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 9,23 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % 10,60 %
Rendement sur 1 an 11,16 % 31,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 13,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,71 % 13,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,95 % 16,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,76