Robeco BP US Premium Equities DH EUR

LU0320896664
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210,13 EUR 6/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-7,22 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0320896664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2018) 317,120 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,27 %
Industries et services divers 14,36 %
Santé et pharmacie 12,93 %
Haute technologie 12,61 %
Biens de consommation 7,57 %
Services aux collectivités 5,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 86,65 %
Suisse 4,33 %
Irlande 2,82 %
Chine 1,56 %
Grande-Bretagne 1,23 %
Brésil 0,99 %
Japon 0,60 %
Singapore 0,35 %
Mexique 0,28 %
Hong-Kong 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,86 %
EUR - Euro 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 2,56 %
Bank of America ORD 2,30 %
Merck & Co ORD 2,28 %
Jpmorgan Chase ORD 2,11 %
CITIGROUP ORD 2,10 %
Oracle ORD 2,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,79 %
Medtronic ORD 1,74 %
Wells Fargo ORD 1,58 %
DXC TECHNOLOGY ORD 1,55 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,50 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -9,50 % -6,29 %
Rendement sur 6 mois -9,62 % -0,36 %
Rendement sur 1 an -7,22 % 5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 8,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 14,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 15,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,06
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