Robeco BP US Premium Equities DH EUR

LU0320896664
230,17 EUR 18/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,49 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0320896664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 243,900 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,40 %
Santé et pharmacie 23,20 %
Industries et services divers 13,70 %
Haute technologie 12,60 %
Biens de consommation 9,50 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Services aux collectivités 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 93,00 %
Suisse 2,20 %
Japon 1,30 %
Chine 0,80 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Brésil 0,50 %
Irlande 0,50 %
Canada 0,50 %
Hong-Kong 0,30 %
Mexique 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,07 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
EUR - Euro 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Merck & Co 2,52 %
Bank of America 2,36 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
Medtronic Plc 2,04 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,04 %
Citigroup 2,01 %
Cisco Systems 1,80 %
Johnson & Johnson 1,74 %
PepsiCo 1,73 %
Chubb Ltd 1,72 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 5,23 %
Rendement sur 3 mois 7,14 % 7,39 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 7,49 % 22,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 13,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,08
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