Robeco CGF Global FinTech Equities D EUR

LU1700710939
188,21 EUR 29-07-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1700710939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-11-17
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-06-21) 404,490 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,17 %
Haute technologie 31,74 %
Industries et services divers 18,22 %
Biens de consommation 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 58,95 %
Chine 5,76 %
Italie 4,17 %
Inde 3,48 %
Japon 3,26 %
France 3,11 %
Pays-Bas 3,00 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Chypre 2,23 %
Suisse 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,45 %
EUR - Euro 10,73 %
INR - Roupie indienne 3,48 %
JPY - Yen japonais 3,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
CNY - Yuan chinois 0,88 %
BRL - Real brésilien 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,01 %
NEXI SPA ORD 3,12 %
WORLDLINE SA ORD 3,11 %
INTUIT INC ORD 3,09 %
VISA INC ORD 3,08 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 3,01 %
ADYEN NV ORD 3,00 %
NASDAQ INC ORD 2,99 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,98 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,97 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 7,88 %
Rendement sur 6 mois 17,29 % 15,39 %
Rendement sur 1 an 33,37 % 42,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,51 % 28,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 26,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 22,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -