Robeco Chinese Equities EUR

LU0440072071
176,22 EUR 18-01-22
Actions - Chine Politique d'investissement
10,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0440072071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-21) 3,510 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,43 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,06 %
Liquidités -0,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,84 %
Haute technologie 26,16 %
Secteur financier 12,18 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Industries et services divers 8,63 %
Services aux collectivités 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,62 %
Pays Poids
Chine 84,76 %
Hong-Kong 12,90 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Singapore 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 71,75 %
CNY - Yuan chinois 24,09 %
USD - Dollar américain 3,10 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,92 %
MEITUAN ORD 6,01 %
JD.COM INC ORD 4,79 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,63 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 4,51 %
BYD CO LTD ORD 2,89 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,76 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,76 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,74 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -9,04 % -8,05 %
Rendement sur 6 mois -15,85 % -13,33 %
Rendement sur 1 an -22,12 % -20,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,99 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,57 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,67 %
Volatilité du benchmark 16,44 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,89