Robeco Chinese Equities EUR

LU0440072071
183,04 EUR 15-09-21
Actions - Chine Politique d'investissement
11,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0440072071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-21) 3,910 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,43 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,21 %
Biens de consommation 25,64 %
Santé et pharmacie 13,03 %
Industries et services divers 9,22 %
Secteur financier 8,95 %
Services aux collectivités 8,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
Chine 85,63 %
Hong-Kong 10,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 65,94 %
CNY - Yuan chinois 24,56 %
USD - Dollar américain 5,99 %
EUR - Euro 3,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,81 %
MEITUAN ORD 4,43 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 4,34 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,56 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,54 %
EUR CASH 3,42 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,83 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,49 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -12,28 % -11,00 %
Rendement sur 6 mois -13,93 % -16,34 %
Rendement sur 1 an 3,71 % -4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,84 % 6,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,76 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,48 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,65