Robeco Chinese Equities EUR

LU0440072071
197,80 EUR 13-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
17,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0440072071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-03-21) 3,930 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,10 EUR
Date du dernier dividende 03-04-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,39 %
Biens de consommation 22,92 %
Secteur financier 13,42 %
Santé et pharmacie 8,77 %
Industries et services divers 7,78 %
Services aux collectivités 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,23 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Pays Poids
Chine 82,78 %
Hong-Kong 13,14 %
États-Unis 1,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 67,42 %
CNY - Yuan chinois 21,92 %
USD - Dollar américain 7,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,12 %
MEITUAN ORD 6,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,97 %
JD.COM INC ORD 4,10 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,66 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,31 %
AIA GROUP LTD ORD 3,04 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,67 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,58 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,52 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,55 % -5,43 %
Rendement sur 3 mois -20,81 % -16,34 %
Rendement sur 6 mois 0,02 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 33,88 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,00 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,81 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,47 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 18,74