Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
36,47 EUR 02-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010831046
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 29,230 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,septembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,67 %
Santé et pharmacie 19,73 %
Biens de consommation 17,23 %
Haute technologie 14,43 %
Industries et services divers 8,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,23 %
Services aux collectivités 6,75 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 85,07 %
Irlande 4,07 %
Suisse 3,58 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Canada 1,26 %
Pays-Bas 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,15 %
EUR - Euro 1,60 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 3,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,77 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,67 %
Bank of America ORD 2,56 %
PFIZER ORD 2,44 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,40 %
NEWMONT ORD 2,36 %
Cigna ORD 2,33 %
AUTOZONE ORD 2,06 %
ANTHEM ORD 1,94 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,22 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 10,25 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 8,03 % 11,21 %
Rendement sur 1 an -3,88 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,11 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,74