Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
40,64 EUR 03-03-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010831046
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (26-02-21) 23,370 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,septembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,95 %
Santé et pharmacie 18,50 %
Biens de consommation 15,50 %
Haute technologie 14,19 %
Industries et services divers 12,76 %
Services aux collectivités 7,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,78 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 83,25 %
Irlande 3,78 %
Suisse 3,60 %
Grande-Bretagne 1,71 %
Pays-Bas 1,32 %
Canada 0,91 %
Brésil 0,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,60 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,38 %
Jpmorgan Chase ORD 3,25 %
Bank of America ORD 2,72 %
Cigna ORD 2,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,30 %
CHUBB ORD 1,97 %
ANTHEM ORD 1,96 %
LAM RESEARCH ORD 1,88 %
AUTOZONE ORD 1,87 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,81 % -4,02 %
Rendement sur 3 mois 9,96 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 22,78 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 11,91 % 15,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 15,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 13,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,42 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,03