Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
47,01 EUR 25-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010831046
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 24,430 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,septembre
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 08-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,41 %
Haute technologie 19,40 %
Santé et pharmacie 17,62 %
Industries et services divers 14,73 %
Biens de consommation 12,59 %
Services aux collectivités 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 87,24 %
Irlande 3,34 %
Suisse 2,27 %
Japon 1,13 %
Pays-Bas 1,04 %
Grande-Bretagne 0,96 %
France 0,72 %
Canada 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,55 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,17 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,47 %
AUTOZONE INC ORD 2,08 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,96 %
CIGNA CORP ORD 1,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,83 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 5,78 % 5,76 %
Rendement sur 6 mois 9,90 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 46,57 % 38,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,89 % 21,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,52 % 16,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,75 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,82
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