Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
43,57 EUR 16-06-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010831046
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28-05-21) 27,380 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,septembre
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 08-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,33 %
Liquidités 4,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,37 %
Santé et pharmacie 15,93 %
Haute technologie 15,41 %
Biens de consommation 14,50 %
Industries et services divers 12,87 %
Services aux collectivités 8,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Opérateurs télécom 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 84,78 %
Irlande 3,85 %
Suisse 2,88 %
Grande-Bretagne 1,38 %
Pays-Bas 1,11 %
Canada 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,87 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,00 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,81 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,58 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,43 %
CIGNA CORP ORD 2,09 %
ALPHABET INC ORD 2,08 %
AUTOZONE INC ORD 2,04 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,88 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 23,87 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 35,80 % 31,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,85 % 16,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,34 % 15,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,90 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,51