Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
31,95 EUR 28-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010831046
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 22,610 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,septembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,85 %
Santé et pharmacie 18,89 %
Haute technologie 16,11 %
Biens de consommation 15,79 %
Industries et services divers 9,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,70 %
Services aux collectivités 6,61 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 84,11 %
Irlande 3,97 %
Suisse 3,55 %
Pays-Bas 1,53 %
Grande-Bretagne 1,52 %
Canada 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,21 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,23 %
Jpmorgan Chase ORD 3,19 %
NEWMONT ORD 2,91 %
Bank of America ORD 2,62 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,47 %
PFIZER ORD 2,42 %
Cigna ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,30 %
AUTOZONE ORD 2,01 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois -2,59 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -3,66 % 7,68 %
Rendement sur 1 an -14,89 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,30 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,37