Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
47,00 EUR 27-06-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010831046
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-08-14
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-05-22) 34,550 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,63 %
Frais courants (TER) 0,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,septembre
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 07-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,69 %
Haute technologie 17,68 %
Secteur financier 16,12 %
Services aux collectivités 13,16 %
Industries et services divers 12,52 %
Biens de consommation 12,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 85,04 %
Irlande 2,74 %
Suisse 2,43 %
France 1,77 %
Canada 1,23 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Japon 0,66 %
Pays-Bas 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,01 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,88 %
EUR CASH 3,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,01 %
AUTOZONE INC ORD 2,71 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,31 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,20 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,10 %
CIGNA CORP ORD 2,07 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,52 % -6,29 %
Rendement sur 3 mois -7,01 % -13,36 %
Rendement sur 6 mois -2,99 % -15,15 %
Rendement sur 1 an 9,94 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,43 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,23 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,98