Robeco Emerging Conservative Equities USD (Distribution)

LU0951559870
65,71 USD 1/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-21,63 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559870
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2020) 17,220 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,09 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,85 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,34 %
Services aux collectivités 18,18 %
Opérateurs télécom 11,55 %
Haute technologie 9,81 %
Industries et services divers 9,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,68 %
Biens de consommation 7,66 %
Pays Poids
Chine 20,25 %
Brésil 10,09 %
Russie 9,36 %
Thaïlande 6,16 %
Corée du Sud 5,06 %
Inde 3,96 %
Hong-Kong 3,68 %
Mexique 2,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,18 %
USD - Dollar américain 11,88 %
BRL - Real brésilien 7,83 %
THB - Baht thaïlandais 6,13 %
CNY - Yuan chinois 4,82 %
KRW - Won sud-coréen 4,39 %
INR - Roupie indienne 2,71 %
RUB - Rouble russe 2,55 %
MXN - Peso mexicain 2,19 %
TRY - Livre turque 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,86 %
CHINA MOBILE ORD 1,59 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,53 %
PJSC GAZPROM ADR 1,48 %
BANK OF CHINA ORD H 1,47 %
CCB ORD H 1,40 %
ICBC ORD H 1,36 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,26 %
Chunghwa Telecom ORD 1,25 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,25 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,86 % -15,26 %
Rendement sur 3 mois -26,22 % -23,03 %
Rendement sur 6 mois -21,23 % -13,79 %
Rendement sur 1 an -21,63 % -16,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,40 % -2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,97 % -0,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -