Robeco Emerging Conservative Equities USD (Distribution)

LU0951559870
92,55 USD 17/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,17 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559870
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 54,760 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,09 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,44 %
Services aux collectivités 18,33 %
Opérateurs télécom 11,34 %
Haute technologie 10,44 %
Industries et services divers 9,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,02 %
Biens de consommation 7,53 %
Santé et pharmacie 0,03 %
Pays Poids
Chine 18,27 %
Brésil 9,24 %
Russie 9,20 %
Thaïlande 6,89 %
Corée du Sud 5,18 %
Hong-Kong 3,99 %
Inde 3,85 %
Mexique 2,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,83 %
USD - Dollar américain 11,59 %
BRL - Real brésilien 7,00 %
THB - Baht thaïlandais 6,84 %
KRW - Won sud-coréen 4,67 %
CNY - Yuan chinois 3,37 %
INR - Roupie indienne 2,71 %
RUB - Rouble russe 2,49 %
MXN - Peso mexicain 2,20 %
ZAR - Rand sud-africain 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,84 %
PJSC GAZPROM ADR 1,72 %
BANK OF CHINA ORD H 1,52 %
CCB ORD H 1,50 %
CHINA MOBILE ORD 1,49 %
ICBC ORD H 1,48 %
Chunghwa Telecom ORD 1,32 %
SHINHAN FINANC ORD 1,29 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,27 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,25 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois 7,88 % 12,95 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 10,96 %
Rendement sur 1 an 13,17 % 18,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,83 % 10,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,21