Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
149,02 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,79 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 23,700 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,85 %
Liquidités 3,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,18 %
USD - Dollar américain 6,09 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 5,15 %
EUR CASH 3,27 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 1,27 %
PACCAR FIN EUR 0.13% 03/07/22 SR:29 1,21 %
DNB BNK 0.25% 04/09/24 SR: 1,14 %
CARREFOUR 1.00% 05/17/27 SR: 1,13 %
STORM 191 A SR SEQ FLT 1,00 %
INTERCONTINENTAL 2.13% 05/15/27 SR:05 0,99 %
KRAFT HEINZ CO 2.25% 05/25/28 SR: 0,99 %
NORDEA BNK 1.00% 06/27/29 SR: 0,96 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 5,79 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,44
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