Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
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142,86 EUR 20/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 9,280 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,59 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,07 %
USD - Dollar américain 5,76 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 04/12/19 SR:169 8,30 %
ACHMEA BK 0.38% 11/22/24 SR: 1,17 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,04 %
DE VOLKSBANK 3.75% 11/05/25 SR:918 1,03 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 1,02 %
AIB GROU 2.25% 07/03/25 SR:2 1,01 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 0,98 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 0,96 %
BBVA 8.88% SR: 0,96 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,58 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,08
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