Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
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139,93 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,84 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 9,780 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,08 %
USD - Dollar américain 7,11 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,16 %
ACHMEA BK 0.38% 11/22/24 SR: 1,35 %
DE VOLKSBANK 3.75% 11/05/25 SR:918 1,24 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,20 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 1,18 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 1,14 %
BBVA 8.88% SR: 1,13 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,12 %
BANK NOVA 0.50% 01/22/25 SR:CBL20 1,09 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,08 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -2,84 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,59 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,10
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