Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
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141,36 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,37 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 10,240 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,66 %
Liquidités 5,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,47 %
USD - Dollar américain 7,20 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,35 %
ACHMEA BK 0.38% 11/22/24 SR: 1,25 %
DE VOLKSBANK 3.75% 11/05/25 SR: 1,14 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,11 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 1,08 %
LINCOLN FIN 6.88% 04/15/21 SR: 1,08 %
BBVA 8.88% SR: 1,04 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,03 %
AIB 4.13% 11/26/25 SR: 1,02 %
BANK NOVA 0.50% 01/22/25 SR:CBL20 1,01 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -
Rendement sur 3 mois -0,62 % -
Rendement sur 6 mois -1,15 % -
Rendement sur 1 an -1,37 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,59 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,60
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