Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
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142,23 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,31 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 12,410 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,57

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -5,45 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 4,31 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,01 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,71 %
Liquidités 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,79 %
USD - Dollar américain 7,69 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,70 %
GERMANY 1.000% 22-FEB-2019 1,50 %
ACHMEA HYPOBANK 0.375% 22-NOV-2024 1,16 %
MOLSON COORS BREWING CO 1.250% 15-JUL-2024 1,15 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 1,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PERP 1,05 %
ARGENTA SPAARBK 3.875% 24-MAY-2026 1,05 %
SRLEV 9.000% 15-APR-2041 1,03 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 0,96 %
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