Robeco Euro Credit Bonds DH EUR LU0213453771

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143,21 EUR 18/10/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,59 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 14,150 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 3,61

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 1,59 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,10 %
Industries et services divers 35,50 %
Services aux collectivités 12,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,38 %
USD - Dollar américain 6,44 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,05 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.875% 19-MAR-2020 1,85 %
GERMANY 0.000% 15-DEC-2017 1,74 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,53 %
ARTESIA BANKING 3.125% 11-MAY-2026 1,19 %
MOLSON COORS BREWING CO 1.250% 15-JUL-2024 1,15 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 1,09 %
ARGENTA SPAARBK 3.875% 24-MAY-2026 1,04 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 1,04 %
AXA SA 5.250% 16-APR-2040 1,01 %
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