Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
138,83 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,09 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2020) 33,100 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,17 %
USD - Dollar américain 5,84 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 3,60 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 2,73 %
BMW FINANCE 0.00% 04/14/23 SR: 1,50 %
DRESP 6 A SR SCHED FLT 1,29 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,24 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 1,09 %
DP WRLD 2.38% 09/25/26 SR:2-2018 1,06 %
PACCAR FIN EUR 0.13% 03/07/22 SR:29 1,04 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 1,00 %
KRAFT HEINZ CO 2.25% 05/25/28 SR: 1,00 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,47 % -6,87 %
Rendement sur 3 mois -7,22 % -6,62 %
Rendement sur 6 mois -7,30 % -6,73 %
Rendement sur 1 an -4,09 % -3,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,30 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,62