Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
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149,40 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,39 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 12,850 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,91 %
Liquidités 4,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,24 %
USD - Dollar américain 5,77 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,25 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 1,32 %
PACCAR FIN EUR 0.13% 03/07/22 SR:29 1,25 %
CARREFOUR 1.00% 05/17/27 SR: 1,18 %
DNB BNK 0.25% 04/09/24 SR: 1,18 %
VW INTNL FINANCE 4.13% 11/16/38 SR: 1,15 %
STORM 191 A SR FLT 1,03 %
INTERCONTINENTAL 2.13% 05/15/27 SR:05 1,02 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,99 %
NORDEA BNK 1.00% 06/27/29 SR: 0,99 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,79 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 5,39 % 5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,41
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