Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
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142,43 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,13 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 10,610 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,59 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 2,68

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,32 %
Liquidités 2,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,58 %
ACHMEA HYPOBANK 0.375% 22-NOV-2024 1,25 %
MOLSON COORS BREWING CO 1.250% 15-JUL-2024 1,22 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 1,13 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 1,11 %
ARGENTA SPAARBK 3.875% 24-MAY-2026 1,08 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. PERP 1,07 %
LINCOLN FIN JS 6.875% 15-APR-2021 1,06 %
SRLEV 9.000% 15-APR-2041 1,03 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,02 %
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