Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
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148,13 EUR 12/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,10 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 11,730 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,10 %
Liquidités 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dollar américain 6,29 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,31 %
SANOFI FR 0.00% 03/21/22 SR: 1,58 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 1,27 %
PACCAR FIN EUR 0.13% 03/07/22 SR:29 1,22 %
DNB BNK 0.25% 04/09/24 SR: 1,14 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 1,12 %
CARREFOUR 1.00% 05/17/27 SR: 1,11 %
STORM 191 A SR FLT 1,01 %
VW INTNL FINANCE 4.13% 11/16/38 SR: 0,97 %
INTERCONTINENTAL 2.13% 05/15/27 SR:05 0,96 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 5,73 %
Rendement sur 1 an 4,10 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,29