Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
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145,55 EUR 22/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,69 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 10,620 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Devises Poids
EUR - Euro 95,62 %
USD - Dollar américain 4,59 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 3,64 %
EUR CASH 3,38 %
GERMANY 0.50% 04/12/19 SR:169 2,87 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 1,37 %
SANOFI FR 0.00% 03/21/22 SR: 1,29 %
PACCAR FIN EUR 0.13% 03/07/22 SR:29 1,29 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,02 %
ACHMEA BK 0.38% 11/22/24 SR:1 1,01 %
CIE SAINT GOBAIN 0.63% 03/15/24 SR:42 0,98 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,97 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 3,56 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 2,69 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 4,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,61 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,28
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