Robeco Euro Credit Bonds DH EUR

LU0213453771
150,55 EUR 27/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,37 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 29,280 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 3,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,40 %
USD - Dollar américain 5,79 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,98 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 3,20 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 1,22 %
PACCAR FIN EUR 0.13% 03/07/22 SR:29 1,16 %
KRAFT HEINZ CO 2.25% 05/25/28 SR: 1,10 %
CARREFOUR 1.00% 05/17/27 SR: 1,09 %
DNB BNK 0.25% 04/09/24 SR: 1,09 %
AMERICAN TOWER 1.95% 05/22/26 SR: 1,09 %
ZF EU FIN 3.00% 10/23/29 SR: 0,99 %
SHINHAN BANK 0.25% 10/16/24 SR: 0,97 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 0,34 %
Rendement sur 1 an 6,37 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,25