Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
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164,37 EUR 14/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,75 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 29,020 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,02 %
Liquidités 3,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 7,83 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 5,92 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 5,65 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 5,17 %
EUR CASH 3,91 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,25 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,05 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,57 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,45 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 4,75 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,09 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,48
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