Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
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159,45 EUR 15/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,78 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 29,560 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,85 %
Liquidités 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 6,88 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 6,00 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,84 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,81 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,59 %
EUR CASH 3,09 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 3,04 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,84 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 2,77 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,74 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 2,70 %
Rendement sur 1 an 0,78 % 2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 1,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,72 % 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,54
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