Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
167,86 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,59 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 25,520 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,83 %
HUF - Forint hongrois 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 5,16 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 3,88 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,74 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,07 %
EUR CASH 2,96 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 2,51 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 2,19 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,17 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 2,11 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,04 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 0,50 % 0,48 %
Rendement sur 1 an 6,59 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,80
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,22
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