Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
170,91 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
10,86 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 27,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 5,34 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,33 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 3,84 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,13 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,04 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,02 %
EUR CASH 2,70 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,69 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,69 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,60 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 6,93 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 10,86 % 11,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,70
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