Robeco Euro Government Bonds DH EUR LU0213453268

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156,68 EUR 19/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,33 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 33,780 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 2,50

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % 2,22 %
Rendement sur 1 an -3,33 % -2,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Liquidités 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 4,55 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 4,10 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,31 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,27 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 3,09 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 2,93 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 2,71 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 2,55 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,45 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 2,27 %
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