Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
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156,40 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,56 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 28,810 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,07

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 1,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 4,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 4,37 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 4,37 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 4,31 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,72 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 3,33 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 2,98 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 2,91 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,77 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 2,29 %
EUR CASH 2,21 %
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