Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
175,54 EUR 23-10-20
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-05
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-20) 29,540 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,25 %
SEK - Couronne suédoise 4,63 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
HUF - Forint hongrois 0,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.00% 07/15/30 SR: 5,38 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,63 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 4,19 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 3,79 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 3,47 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,14 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,86 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,79 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,50 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 2,35 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 4,92 %
Rendement sur 1 an 2,95 % 2,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 5,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 5,77 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,35