Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
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154,17 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,95 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 26,220 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,90 %
Liquidités 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 7,95 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 6,26 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 6,13 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,84 %
EUR CASH 4,09 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,50 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,95 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 2,94 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,59 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,54 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois -2,37 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois -3,44 % -2,72 %
Rendement sur 1 an -1,95 % -1,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,94
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