Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
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156,13 EUR 15/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 26,770 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,08

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,39 % 0,33 %
Rendement sur 1 an -0,51 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 4,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,36 %
Liquidités 4,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 9,65 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 5,09 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 4,76 %
EUR CASH 4,64 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 4,13 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,75 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 2,78 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 2,04 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 2,02 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,02 %
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