Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
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172,47 EUR 16/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
10,37 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 30,140 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,54 %
Liquidités 13,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,35 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 5,61 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 5,14 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 4,82 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 4,60 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,81 %
EUR CASH 3,81 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,89 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,71 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,56 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,36 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 6,96 % 6,72 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 10,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,68
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