Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
168,87 EUR 3/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,22 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 25,400 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,61 %
Liquidités 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 5,42 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 3,89 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,76 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,12 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,96 %
EUR CASH 2,84 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,75 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,75 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,50 %
FINLAND 0.50% 09/15/29 SR: 2,43 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -2,49 % -2,68 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 8,22 % 8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 2,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,80
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,42
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