Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
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157,43 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,12 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/12/2018) 30,370 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,49 %
Liquidités 3,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 8,04 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,96 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 5,63 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,88 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,86 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,78 %
EUR CASH 3,45 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 3,04 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 3,03 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,86 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % 0,29 %
Rendement sur 1 an 0,12 % 1,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 1,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,87
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