Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
169,93 EUR 27/03/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,63 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2020) 24,940 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,25 %
Liquidités 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
HUF - Forint hongrois 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 4,78 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 3,24 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,04 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,86 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,66 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,48 %
EUR CASH 2,42 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,31 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,20 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 1,99 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois -1,68 % -2,03 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 3,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,81
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,15