Robeco Euro Government Bonds DH EUR

LU0213453268
172,71 EUR 07-04-21
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-05
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (26-02-21) 30,600 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,45 %
Liquidités 3,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,91 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
0% BUND DUE 15 AUG 2020 5,57 %
0% BUND OBL S.173 DUE 9 APR 2021 5,06 %
1.75% OAT DUE 25 JUN 2039 3,62 %
BTP DUE TO 15NOV24 3,22 %
EUR CASH 3,15 %
ITGV BTP 1.25% DUE 01DEC26 3,00 %
ITGV BTP 1.65% DUE 01 DEC 2030 2,79 %
0.75% OAT DUE 25 MAY 2052 2,74 %
0.75% T-BOND 1061 DUE 2029 2,66 %
0% BUND DUE 15 AUG 2030 2,60 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois -2,40 % -2,92 %
Rendement sur 6 mois -1,47 % -2,00 %
Rendement sur 1 an 3,66 % 3,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 3,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,96