Robeco Euro Government Bonds DH EUR LU0213453268

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158,03 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,77 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0213453268
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2005
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 31,890 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,42 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,42

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,77 %
Liquidités 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 6,08 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 4,74 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 4,62 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 4,25 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,35 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 3,09 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 2,77 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 2,61 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 2,47 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 2,37 %
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