Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
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208,09 EUR 7/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,23 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 31,220 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 5,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,36 %
GBP - Livre sterling 11,43 %
USD - Dollar américain 2,23 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,49 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,72 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,65 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 1,64 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 1,57 %
SOFTBANK GROUP 4.50% 04/20/25 SR: 1,54 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,50 %
ADIENT GLO HLDG 3.50% 08/15/24 SR: 1,42 %
BALL 4.38% 12/15/23 SR: 1,34 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 1,33 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,21 % -3,84 %
Rendement sur 3 mois -3,24 % -3,94 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -3,35 %
Rendement sur 1 an -3,23 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 13,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor -
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