Robeco European High Yield Bonds DH EUR LU0226953981

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215,03 EUR 16/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,21 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 71,250 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,50

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 2,29 %
Rendement sur 1 an 7,21 % 8,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 8,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,89 %
Liquidités 10,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 81,60 %
Services aux collectivités 7,70 %
Secteur financier 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,42 %
GBP - Livre sterling 9,49 %
USD - Dollar américain 4,04 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,38 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 2,09 %
ZIGGO SECURED 3.750% 15-JAN-2025 1,85 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,48 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,40 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 1,35 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 1,26 %
COTT FINANCE 5.500% 01-JUL-2024 1,25 %
FIAT INDUS 2.750% 18-MAR-2019 1,24 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 1,22 %
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