Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
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213,56 EUR 21/06/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,80 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2018) 39,020 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,15

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % -0,39 %
Rendement sur 1 an 0,80 % 1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 3,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 9,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,44 %
Liquidités 3,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,76 %
GBP - Livre sterling 13,74 %
USD - Dollar américain 3,58 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,73 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 1,70 %
FAURECIA SA 3.625% 15-JUN-2023 1,66 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,64 %
WIND TRE 2.625% 20-JAN-2023 1,57 %
ADIENT GLOBAL 3.500% 15-AUG-2024 1,55 %
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15-NOV-2024 1,49 %
EQUINIX INC 2.875% 01-OCT-2025 1,46 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 1,36 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 1,34 %
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