Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
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214,80 EUR 20/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,15 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2019) 28,510 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,22 %
Liquidités 4,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,23 %
GBP - Livre sterling 10,20 %
USD - Dollar américain 2,38 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,84 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,79 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 1,74 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 1,69 %
SOFTBANK GROUP 4.50% 04/20/25 SR: 1,64 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,44 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 1,44 %
BALL 4.38% 12/15/23 SR: 1,44 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 1,34 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % 0,00 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,57 % 12,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor -
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