Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
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215,38 EUR 17/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 42,940 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,23 %
Liquidités 7,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,49 %
GBP - Livre sterling 11,25 %
USD - Dollar américain 2,24 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,02 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,74 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,68 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 1,66 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 1,60 %
SOFTBANK GROUP 4.50% 04/20/25 SR: 1,55 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,52 %
ADIENT GLO HLDG 3.50% 08/15/24 SR: 1,43 %
BALL 4.38% 12/15/23 SR: 1,35 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 1,33 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % -0,83 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,25 % 12,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor -
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