Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
225,85 EUR 14/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,95 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 32,230 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,87 %
Liquidités 9,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,89 %
GBP - Livre sterling 8,26 %
USD - Dollar américain 2,98 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,47 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,05 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,87 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,59 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,47 %
SOFTBANK GROUP 4.50% 04/20/25 SR: 1,40 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,34 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,20 %
IHO VERW 3.75% 09/15/26 SR: 1,15 %
ARAMARK INTL FIN 3.13% 04/01/25 SR: 1,13 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 4,95 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor -
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