Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
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215,48 EUR 18/04/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,50 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2018) 41,060 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,23

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % 0,82 %
Rendement sur 1 an 3,50 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 9,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,61 %
Liquidités 9,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,53 %
GBP - Livre sterling 10,91 %
USD - Dollar américain 4,43 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,93 %
WIND TRE 2.625% 20-JAN-2023 1,70 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,58 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 1,53 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,49 %
FAURECIA SA 3.625% 15-JUN-2023 1,47 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,46 %
ARAMARK INTL FIN 3.125% 01-APR-2025 1,42 %
EQUINIX INC 2.875% 01-OCT-2025 1,36 %
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15-NOV-2024 1,33 %
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