Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
197,10 EUR 2/04/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-10,38 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/02/2020) 35,990 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,82 %
Liquidités 8,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,20 %
Opérateurs télécom 17,20 %
Biens de consommation 16,40 %
Secteur financier 13,60 %
Services aux collectivités 2,80 %
Haute technologie 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 59,90 %
France 5,70 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Allemagne 4,50 %
Canada 2,70 %
Pays-Bas 2,30 %
Irlande 1,90 %
Espagne 1,60 %
Australie 1,20 %
Suisse 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,54 %
GBP - Livre sterling 7,50 %
USD - Dollar américain 3,33 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telefonica Europe BV 2,42 %
Crown European Holdings SA 2,19 %
Netflix INC 2,18 %
Solvay Finance SA 1,94 %
Telecom Italia SpA/Milano 1,82 %
IHO Verwaltungs GmbH 1,78 %
Softbank Group Corp 1,76 %
Autostrade Per L'Italia SpA 1,67 %
Smurfit Kappa Acquisitions Unltd 1,62 %
Eircom Finance Dac 1,52 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,03 % -13,77 %
Rendement sur 3 mois -14,44 % -14,88 %
Rendement sur 6 mois -12,57 % -12,32 %
Rendement sur 1 an -10,38 % -10,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,74 % -1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 0,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 5,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -