Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
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215,08 EUR 15/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,97 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 38,610 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,26

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 0,15 %
Rendement sur 1 an 0,97 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 9,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,70 %
Liquidités 7,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,87 %
GBP - Livre sterling 12,67 %
USD - Dollar américain 2,47 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,57 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 1,70 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,64 %
WIND TRE 2.625% 20-JAN-2023 1,53 %
ADIENT GLOBAL 3.500% 15-AUG-2024 1,52 %
EQUINIX INC 2.875% 01-OCT-2025 1,49 %
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15-NOV-2024 1,49 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 1,35 %
TELENET FIN VI 4.875% 15-JUL-2027 1,34 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.375% 16-SEP-2075 1,34 %
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