Robeco European High Yield Bonds DH EUR LU0226953981

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216,64 EUR 18/01/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,41 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/12/2017) 47,310 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,35

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 0,96 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 2,78 %
Rendement sur 1 an 5,41 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 5,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,80 % 9,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 4,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 81,60 %
Services aux collectivités 7,70 %
Secteur financier 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,85 %
GBP - Livre sterling 10,99 %
USD - Dollar américain 3,67 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,82 %
ZIGGO SECURED 3.750% 15-JAN-2025 2,12 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,70 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 1,61 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 1,54 %
WIND TRE 2.625% 20-JAN-2023 1,54 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 1,53 %
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15-NOV-2024 1,37 %
ARAMARK INTL FIN 3.125% 01-APR-2025 1,34 %
ANGLIAN WATER 5.000% 30-APR-2023 1,32 %
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