Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
230,38 EUR 23/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
9,08 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 32,650 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,78 %
Liquidités 7,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,70 %
Industries et services divers 14,60 %
Secteur financier 13,90 %
Opérateurs télécom 11,80 %
Services aux collectivités 8,90 %
Haute technologie 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 59,90 %
France 5,70 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Allemagne 4,50 %
Canada 2,70 %
Pays-Bas 2,30 %
Irlande 1,90 %
Espagne 1,60 %
Australie 1,20 %
Suisse 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,39 %
GBP - Livre sterling 7,84 %
USD - Dollar américain 3,14 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,32 %
Hca 1,47 %
Lennar Corp 1,37 %
Level 3 Financing Inc 1,36 %
Standard Industries Inc/Nj 1,28 %
Netflix INC 1,26 %
United Rentals North America Inc 1,25 %
Crown European Holdings SA 1,18 %
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA 1,17 %
CenturyLink 1,17 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 2,16 % 4,05 %
Rendement sur 1 an 9,08 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 4,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor -