Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
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221,93 EUR 17/06/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,73 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2019) 28,200 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,60 %
Liquidités 6,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,11 %
GBP - Livre sterling 8,35 %
USD - Dollar américain 2,51 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,55 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,19 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,77 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,55 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,53 %
SOFTBANK GROUP 4.50% 04/20/25 SR: 1,51 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,41 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,32 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 1,30 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,27 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 6,39 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 3,73 % 3,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 10,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor -
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