Robeco European High Yield Bonds DH EUR

LU0226953981
228,69 EUR 11/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
9,92 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0226953981
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2005
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/11/2019) 32,570 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,29 %
Liquidités 6,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,23 %
GBP - Livre sterling 7,98 %
USD - Dollar américain 3,23 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,29 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,02 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,82 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 1,62 %
OI EUROPEAN GRP 3.13% 11/15/24 SR: 1,55 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,53 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,39 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 1,32 %
SOFTBANK GROUP 4.50% 04/20/25 SR: 1,29 %
PAPREC HOLDING 4.00% 03/31/25 SR: 1,18 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 4,96 %
Rendement sur 1 an 9,92 % 11,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 8,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor -
;