Robeco Global Consumer Trends B USD (distribution)

LU0951559953
245,86 USD 15-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 16,940 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,19 USD
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,50 %
Biens de consommation 17,40 %
Distribution 16,40 %
Voyages et loisirs 12,10 %
Alimentation et boissons 7,40 %
Médias 5,80 %
Pays Poids
États-Unis 63,40 %
Europe 21,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,08 %
EUR - Euro 11,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,46 %
JPY - Yen japonais 3,37 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
INR - Roupie indienne 1,32 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PayPal Holdings Inc 2,92 %
Square Inc 2,62 %
Meituan 2,48 %
Chewy Inc 2,41 %
Mercadolibre 2,41 %
Advanced Micro Devices 2,30 %
Netflix INC 2,28 %
Jd.Com Inc Adr 2,22 %
Spotify Technology Sa 2,17 %
Lululemon Athletica Inc 2,11 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 16,93 % 15,60 %
Rendement sur 1 an 27,42 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,43 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,96 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,72 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 19,86