Robeco Global Consumer Trends Equities B USD (Distribution)

LU0951559953
179,11 USD 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0951559953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 6,260 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,82 USD
Date du dernier dividende 18/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,70 %
Biens de consommation 16,50 %
Distribution 15,30 %
Alimentation et boissons 11,70 %
Voyages et loisirs 8,20 %
Médias 3,60 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Europe 24,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,08 %
EUR - Euro 16,81 %
INR - Roupie indienne 3,98 %
CHF - Franc suisse 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
JPY - Yen japonais 3,41 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard 2,87 %
Visa 2,68 %
Microsoft 2,60 %
Nestle 2,38 %
Lululemon Athletica Inc 2,20 %
Chewy Inc 2,17 %
Netflix INC 2,17 %
Apple 2,14 %
Amazon.com 2,09 %
Procter & Gamble Co/The 2,07 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,72 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 9,56 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois 8,63 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 20,00 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,76 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,54 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,50