Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR

LU0187079347
284,15 EUR 29/05/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
11,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/04/2020) 1199,650 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,70 %
Biens de consommation 16,50 %
Distribution 15,30 %
Alimentation et boissons 11,70 %
Voyages et loisirs 8,20 %
Médias 3,60 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Europe 24,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,08 %
EUR - Euro 16,81 %
INR - Roupie indienne 3,98 %
CHF - Franc suisse 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
JPY - Yen japonais 3,41 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard 2,87 %
Visa 2,68 %
Microsoft 2,60 %
Nestle 2,38 %
Lululemon Athletica Inc 2,20 %
Netflix INC 2,17 %
Chewy Inc 2,17 %
Apple 2,14 %
Amazon.com 2,09 %
Procter & Gamble Co/The 2,07 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,84 % 5,52 %
Rendement sur 3 mois 11,06 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois 10,05 % -4,33 %
Rendement sur 1 an 23,21 % 4,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,14 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,96 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,68 % 10,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 12,09 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,47