Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR

LU0187079347
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239,78 EUR 25/06/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
12,87 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/05/2019) 740,570 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Voyages et loisirs 17,60 %
Haute technologie 16,50 %
Biens de consommation 15,00 %
Alimentation et boissons 13,40 %
Distribution 9,00 %
Chimie 6,00 %
Médias 4,70 %
Pays Poids
États-Unis 63,30 %
Europe 22,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,22 %
EUR - Euro 12,49 %
JPY - Yen japonais 5,01 %
CHF - Franc suisse 5,01 %
INR - Roupie indienne 4,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,26 %
DKK - Couronne danoise 2,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard 3,33 %
Visa 3,22 %
Amazon.com 3,02 %
Microsoft 2,77 %
Alphabet Inc (Class A) 2,55 %
PayPal Holdings Inc 2,50 %
Walt Disney Co/The 2,33 %
Lululemon Athletica Inc 2,28 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,26 %
Nestle 2,22 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 6,10 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 28,70 % 18,72 %
Rendement sur 1 an 12,87 % 8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,62 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,08 % 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,82 % 13,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 13,71
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