Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR

LU0187079347
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243,34 EUR 16/08/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
11,66 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2019) 854,380 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,27 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,00 %
Voyages et loisirs 15,90 %
Biens de consommation 14,70 %
Alimentation et boissons 13,20 %
Distribution 8,70 %
Chimie 6,10 %
Médias 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 65,70 %
Europe 20,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,13 %
EUR - Euro 12,01 %
CHF - Franc suisse 4,91 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
INR - Roupie indienne 4,01 %
DKK - Couronne danoise 2,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard 3,25 %
Visa 3,18 %
Amazon.com 2,79 %
Microsoft 2,67 %
PayPal Holdings Inc 2,38 %
Mercadolibre 2,33 %
Adidas 2,30 %
Nestle 2,24 %
Pagseguro Digital Ltd 2,23 %
Walt Disney Co/The 2,22 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 13,54 % 6,53 %
Rendement sur 1 an 11,66 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,94 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,86 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,60 % 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 15,23
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