Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR

LU0187079347
246,13 EUR 17/10/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
19,14 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/09/2019) 881,400 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,20 %
Liquidités 3,80 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 49,48 %
Haute technologie 34,79 %
Santé et pharmacie 3,85 %
Secteur financier 3,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Industries et services divers 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 54,87 %
France 5,26 %
Japon 4,98 %
Suisse 4,72 %
Inde 4,29 %
Chine 3,42 %
Pays-Bas 3,28 %
Danemark 2,82 %
Italie 2,74 %
Canada 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,22 %
EUR - Euro 17,07 %
JPY - Yen japonais 4,98 %
CHF - Franc suisse 4,72 %
INR - Roupie indienne 4,29 %
DKK - Couronne danoise 2,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,41 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,63 %
Mastercard Cl A ORD 3,34 %
Visa Cl A ORD 3,20 %
Microsoft ORD 2,88 %
NESTLE N ORD 2,46 %
Amazon Com ORD 2,39 %
Apple ORD 2,18 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 2,18 %
ADIDAS N ORD 2,17 %
NIKE CL B ORD 2,13 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 5,51 % 3,95 %
Rendement sur 1 an 19,14 % 12,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,41 % 11,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,85 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,01 % 12,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 14,30
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