Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR

LU0187079347
274,18 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
35,00 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2019) 1012,920 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,70 %
Haute technologie 17,50 %
Alimentation et boissons 12,90 %
Voyages et loisirs 10,90 %
Distribution 9,50 %
Chimie 4,50 %
Médias 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 63,40 %
Europe 23,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,04 %
EUR - Euro 15,97 %
INR - Roupie indienne 3,98 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
DKK - Couronne danoise 2,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard 3,45 %
Visa 3,29 %
Microsoft 3,01 %
Apple 2,74 %
Lululemon Athletica Inc 2,45 %
Amazon.com 2,38 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,27 %
Nestle 2,26 %
Walt Disney Co/The 2,16 %
Sony 2,15 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,97 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 11,40 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 9,55 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 35,00 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,68 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,46 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,10 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 13,74
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