Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR

LU0187079347
252,68 EUR 3/12/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
23,39 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2019) 907,420 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,28 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,20 %
Biens de consommation 15,60 %
Alimentation et boissons 13,00 %
Voyages et loisirs 12,00 %
Distribution 11,20 %
Chimie 4,50 %
Médias 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 64,10 %
Europe 21,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,30 %
EUR - Euro 14,94 %
JPY - Yen japonais 4,91 %
CHF - Franc suisse 4,56 %
INR - Roupie indienne 4,53 %
DKK - Couronne danoise 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MasterCard 3,48 %
Visa 3,33 %
Microsoft 3,00 %
Nestle 2,56 %
Amazon.com 2,48 %
Lululemon Athletica Inc 2,27 %
Apple 2,26 %
Adidas 2,25 %
NIKE 2,21 %
Sony 2,18 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 5,87 %
Rendement sur 6 mois 9,08 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 23,39 % 18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,41 % 11,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,82 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,21 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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