Robeco Global Consumer Trends EUR

LU1143725015
282,11 EUR 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1143725015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 173,500 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,09 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,30 %
Biens de consommation 16,00 %
Distribution 13,10 %
Voyages et loisirs 10,00 %
Médias 7,20 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Chimie 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 69,60 %
Europe 20,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,82 %
EUR - Euro 14,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,97 %
CHF - Franc suisse 4,17 %
INR - Roupie indienne 1,47 %
JPY - Yen japonais 1,41 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PayPal Holdings Inc 3,07 %
Facebook Inc 3,03 %
Intuit 2,95 %
Netflix INC 2,88 %
Alphabet Inc (Class A) 2,57 %
NIKE 2,53 %
Nestle 2,35 %
Adyen NV 2,31 %
Zoetis Inc 2,26 %
Shopify Inc 2,23 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 8,22 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 21,68 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,35 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,83 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,73 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 1,60
Ratio de Treynor 23,59