Robeco Global Consumer Trends EUR

LU1143725015
260,51 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1143725015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 141,860 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 04-04-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,20 %
Distribution 16,30 %
Biens de consommation 15,90 %
Voyages et loisirs 11,50 %
Médias 5,50 %
Alimentation et boissons 4,80 %
Industries et services divers 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 61,80 %
Europe 22,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,45 %
EUR - Euro 12,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,87 %
CHF - Franc suisse 3,48 %
JPY - Yen japonais 3,38 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
INR - Roupie indienne 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PayPal Holdings Inc 2,96 %
Chewy Inc 2,58 %
Square Inc 2,50 %
Mercadolibre 2,41 %
Adyen NV 2,35 %
Meituan 2,34 %
Netflix INC 2,33 %
Spotify Technology Sa 2,17 %
Nestle 2,17 %
Jd.Com Inc Adr 2,12 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,22 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 8,16 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 32,04 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,80 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,62 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,73 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 1,56
Ratio de Treynor 22,39