Robeco Global Stars Equities Fund

NL0000289783
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41,70 EUR 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,07 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289783
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/1938
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 2661,320 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,16 %
Biens de consommation 19,85 %
Secteur financier 12,58 %
Santé et pharmacie 11,00 %
Services aux collectivités 9,65 %
Industries et services divers 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,25 %
Pays Poids
États-Unis 55,67 %
Pays-Bas 9,62 %
Grande-Bretagne 8,07 %
France 4,73 %
Suisse 4,18 %
Allemagne 3,56 %
Irlande 2,14 %
Danemark 2,08 %
Hong-Kong 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,14 %
EUR - Euro 18,93 %
GBP - Livre sterling 4,73 %
CHF - Franc suisse 4,18 %
DKK - Couronne danoise 2,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,55 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 4,91 %
VIVENDI ORD 4,73 %
ALPHABET CL A ORD 4,30 %
Roche Holding Par 4,18 %
Union Pacific ORD 4,02 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,88 %
ING GROEP ORD 3,20 %
PARKER HANNIFIN ORD 3,17 %
Visa Cl A ORD 2,95 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 11,47 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 16,07 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,02 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,81 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,01 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,91
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