Robeco Global Stars Equities Fund

NL0000289783
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40,75 EUR 24/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,41 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289783
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/1938
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 2533,970 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,37 %
Biens de consommation 22,25 %
Services aux collectivités 10,83 %
Secteur financier 10,67 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Industries et services divers 8,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,41 %
Pays Poids
États-Unis 59,31 %
Pays-Bas 9,05 %
Grande-Bretagne 6,62 %
France 4,80 %
Suisse 4,05 %
Allemagne 3,42 %
Finlande 2,83 %
Irlande 2,41 %
Danemark 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,26 %
EUR - Euro 20,10 %
CHF - Franc suisse 4,05 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
DKK - Couronne danoise 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,62 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 5,41 %
VIVENDI ORD 4,80 %
ALPHABET CL A ORD 4,69 %
Union Pacific ORD 4,35 %
Roche Holding Par 4,05 %
Amazon Com ORD 3,41 %
Visa Cl A ORD 3,36 %
HEINEKEN ORD 3,34 %
PARKER HANNIFIN ORD 3,33 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 18,04 % 22,69 %
Rendement sur 1 an 9,41 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,44 % 12,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,23 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,59 % 13,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,87
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