Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
58,27 EUR 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,93 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 340,660 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,18 %
Liquidités 5,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,33 %
USD - Dollar américain 17,09 %
JPY - Yen japonais 11,53 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
CNY - Yuan chinois 4,29 %
CAD - Dollar canadien 3,02 %
HUF - Forint hongrois 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
IDR - Roupie indonésienne 0,92 %
PLN - Zloty polonais 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 5,76 %
EUR CASH 4,88 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 4,08 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,78 %
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 2,50 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,39 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,23 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,08 %
CANADA 0.75% 09/01/21 SR: 2,08 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,06 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 4,93 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,43
;