Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
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55,54 EUR 14/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,53 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 420,280 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,21 %
Liquidités 6,24 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,77 %
USD - Dollar américain 34,68 %
JPY - Yen japonais 5,82 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
RUB - Rouble russe 2,00 %
ARS - Peso argentin 0,58 %
ZAR - Rand sud-africain 0,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 7,08 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 5,99 %
EUR CASH 5,36 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 3,46 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,25 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,07 %
US TREASURY 3.88% 08/15/40 SR:BONDS OF AUG 2040 2,00 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 1,99 %
JAPAN 0.10% 11/15/18 SR:370 1,98 %
JAPAN 1.50% 09/20/18 SR:296 1,82 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -2,83 % -0,76 %
Rendement sur 1 an -4,53 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,98 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 3,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,73
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