Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
Alertes
Ajouter au portefeuille
56,32 EUR 18/07/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,11 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 438,110 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 0,85

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois -2,22 % 0,27 %
Rendement sur 1 an -3,11 % -0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 3,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités 4,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,01 %
USD - Dollar américain 32,62 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
RUB - Rouble russe 3,43 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
CAD - Dollar canadien 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
IDR - Roupie indonésienne 0,28 %
THB - Baht thaïlandais 0,23 %
PLN - Zloty polonais 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 6,54 %
US TREASURY 2.375% 15-AUG-2024 5,63 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 3,25 %
EUR CASH 3,01 %
US TREASURY 3.875% 15-AUG-2040 2,16 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,12 %
JAPAN 0.100% 15-NOV-2018 1,91 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 1,87 %
JAPAN 1.500% 20-SEP-2018 1,75 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2025 1,75 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
robeco-global-total-return-bond-fund-dh-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer