Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
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57,96 EUR 20/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 359,070 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,78 %
Liquidités 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,81 %
USD - Dollar américain 34,94 %
JPY - Yen japonais 7,49 %
BRL - Real brésilien 6,63 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
CAD - Dollar canadien 2,40 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
IDR - Roupie indonésienne 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,67 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,30 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 3,23 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 2,94 %
JAPAN 1.90% 03/20/31 SR:127 2,68 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,68 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,64 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,52 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,21 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,19 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,53
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