Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
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55,25 EUR 9/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,29 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 389,710 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,20 %
Liquidités 7,06 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,34 %
USD - Dollar américain 31,96 %
JPY - Yen japonais 9,64 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
CAD - Dollar canadien 2,56 %
RUB - Rouble russe 1,59 %
ARS - Peso argentin 0,37 %
IDR - Roupie indonésienne 0,32 %
BRL - Real brésilien 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 7,31 %
EUR CASH 6,16 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 6,13 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 2,84 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 2,32 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,31 %
JAPAN 0.10% 01/15/19 SR:372 2,19 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,11 %
JAPAN 0.10% 11/15/18 SR:370 2,05 %
US TREASURY 3.88% 08/15/40 SR:BONDS OF AUG 2040 2,05 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois -2,75 % -1,32 %
Rendement sur 1 an -4,29 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,21 % 0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 2,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,39
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