Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
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55,60 EUR 11/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,59 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/12/2018) 371,590 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,84 %
Liquidités 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,81 %
USD - Dollar américain 35,42 %
JPY - Yen japonais 7,65 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 6,99 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,79 %
GERMANY 0.00% 12/14/18 SR: 5,65 %
GERMANY 3.75% 01/04/19 SR: 3,18 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,63 %
JAPAN 0.10% 01/15/19 SR:372 2,43 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,41 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,35 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 2,32 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -1,44 % 0,17 %
Rendement sur 1 an -3,59 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 0,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,43 % 2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 2,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,42
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