Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR LU0934195610

Alertes
Ajouter au portefeuille
57,91 EUR 19/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,26 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 593,290 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,42

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,33 %
Rendement sur 1 an -2,26 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 3,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 2,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,90 %
Secteur financier 8,60 %
Services aux collectivités 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,51 %
EUR - Euro 34,52 %
CAD - Dollar canadien 4,77 %
JPY - Yen japonais 3,41 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
IDR - Roupie indonésienne 0,42 %
PLN - Zloty polonais 0,31 %
BRL - Real brésilien 0,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.375% 15-AUG-2024 5,48 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 5,38 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 4,11 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 3,84 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2025 3,83 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 3,17 %
US TREASURY 1.250% 31-MAR-2021 2,86 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 2,58 %
EUR CASH 2,47 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2019 2,46 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer