Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
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59,10 EUR 21/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,52 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 358,980 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,26 %
Liquidités 3,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,54 %
USD - Dollar américain 34,14 %
JPY - Yen japonais 10,07 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
AUD - Dollar australien 1,47 %
IDR - Roupie indonésienne 0,79 %
BRL - Real brésilien 0,78 %
PLN - Zloty polonais 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 5,56 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,40 %
JAPAN 1.90% 03/20/31 SR:127 3,17 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,15 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,12 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,95 %
EUR CASH 2,91 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,64 %
JAPAN 1.50% 03/20/34 SR:148 2,57 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,44 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 5,52 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,83 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,62
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