Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR LU0934195610

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57,68 EUR 12/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,05 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 493,510 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,00 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,07 %

Performance en EUR (12/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,90 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -0,52 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -0,05 % 0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 0,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 3,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,17 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,90 %
Secteur financier 8,60 %
Services aux collectivités 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,94 %
USD - Dollar américain 38,90 %
CAD - Dollar canadien 4,80 %
JPY - Yen japonais 3,38 %
IDR - Roupie indonésienne 3,09 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
BRL - Real brésilien 2,40 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
RUB - Rouble russe 0,29 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 5,48 %
US TREASURY 2.375% 15-AUG-2024 5,48 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 5,40 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 4,17 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 3,37 %
EUR CASH 3,29 %
US TREASURY 1.250% 31-MAR-2021 2,88 %
US TREASURY 3.875% 15-AUG-2040 2,10 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2021 2,08 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 1,95 %
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