Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
Alertes
Ajouter au portefeuille
56,27 EUR 15/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,55 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 361,960 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,13 %
Liquidités 4,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,09 %
USD - Dollar américain 43,24 %
JPY - Yen japonais 6,23 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
CAD - Dollar canadien 1,91 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 8,62 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,31 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,32 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 3,25 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,15 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,77 %
EUR CASH 2,63 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,88 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 1,75 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 1,62 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 1,39 % 2,36 %
Rendement sur 1 an -1,55 % 1,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,33 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 2,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,72 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,27
×
Dites-nous ce que vous pensez
robeco-global-total-return-bond-fund-dh-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer