Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
59,54 EUR 7/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,24 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 337,850 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,23 %
Liquidités 4,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,35 %
USD - Dollar américain 16,95 %
JPY - Yen japonais 13,22 %
GBP - Livre sterling 5,75 %
CNY - Yuan chinois 4,49 %
CAD - Dollar canadien 3,13 %
SEK - Couronne suédoise 2,43 %
HUF - Forint hongrois 1,56 %
IDR - Roupie indonésienne 0,94 %
PLN - Zloty polonais 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 4,25 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 4,20 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,87 %
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 2,54 %
EUR CASH 2,44 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,30 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,17 %
CANADA 0.75% 09/01/21 SR: 2,14 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 2,11 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,00 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,09 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 5,24 % 9,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,55 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,37