Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR

LU0934195610
58,14 EUR 15/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,32 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0934195610
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/1974
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 353,620 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,53 %
USD - Dollar américain 19,37 %
JPY - Yen japonais 14,38 %
CNY - Yuan chinois 7,63 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
CAD - Dollar canadien 2,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,86 %
PLN - Zloty polonais 0,85 %
BRL - Real brésilien 0,84 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 4,18 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,65 %
JAPAN 1.90% 03/20/31 SR:127 3,64 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 3,48 %
JAPAN 1.50% 03/20/34 SR:148 2,96 %
JAPAN 0.10% 06/20/29 SR:355 2,61 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,30 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,17 %
RENTENBANK 0.50% 03/06/25 SR:1170 2,10 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,05 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -1,79 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 2,50 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,70
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