Robeco High Yield Bonds BH EUR (Distribution)

LU0454740118
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23,05 EUR 16/04/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,27 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454740118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2019) 88,430 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 21/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,12 %
Liquidités 8,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,41 %
EUR - Euro 31,40 %
GBP - Livre sterling 2,87 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,22 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,96 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,84 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,79 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,75 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,72 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,69 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,69 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,68 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,68 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 4,49 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 6,30 %
Rendement sur 1 an 2,27 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 12,22 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -
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