Robeco High Yield Bonds BH EUR (Distribution)

LU0454740118
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23,03 EUR 19/08/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,68 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454740118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2019) 90,060 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,96 %
Liquidités 7,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,43 %
EUR - Euro 32,44 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,89 %
EUR CASH 1,16 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,91 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,80 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,76 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,68 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,67 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,67 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,67 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,64 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 2,05 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 8,76 %
Rendement sur 1 an 3,68 % 12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 7,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 13,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,96 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 4,16
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