Robeco High Yield Bonds BH EUR (Distribution)

LU0454740118
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22,86 EUR 20/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,33 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454740118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2019) 76,110 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,17 %
Liquidités 5,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,70 %
EUR - Euro 34,17 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,88 %
EUR CASH 1,02 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,96 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,84 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,76 %
SELECTA GROUP 5.88% 02/01/24 SR: 0,76 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,75 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,74 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,72 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,69 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % 3,60 %
Rendement sur 1 an 0,33 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,64 % 12,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -
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