Robeco High Yield Bonds BH EUR (Distribution)

LU0454740118
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24,20 EUR 21/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,21 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454740118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 70,850 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 14/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,14

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % -3,61 %
Rendement sur 6 mois 0,38 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 2,21 % -8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 10,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,31 %
Liquidités 7,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,55 %
EUR - Euro 30,17 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,04 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,88 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,80 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,71 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 0,65 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,65 %
BANK OF IRELAND 10.000% 19-DEC-2022 0,62 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,62 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,61 %
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