Robeco High Yield Bonds BH EUR (Distribution)

LU0454740118
23,21 EUR 11/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
9,25 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454740118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 89,100 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,15 %
Liquidités 7,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,09 %
EUR - Euro 28,96 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,74 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,82 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,77 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,74 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,73 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,66 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,61 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,61 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,60 %
SPCM 4.88% 09/15/25 SR: 0,60 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 9,25 % 16,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 13,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,84 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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