Robeco High Yield Bonds BH EUR (Distribution)

LU0454740118
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23,04 EUR 24/06/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454740118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2019) 83,430 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 20/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,28 %
Liquidités 8,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,37 %
EUR - Euro 31,28 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,13 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,89 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,78 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,77 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,75 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,67 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,67 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,66 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,65 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,65 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois 2,73 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 8,24 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 12,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 13,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,50
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