Robeco High Yield Bonds BH EUR (Distribution)

LU0454740118
23,21 EUR 14/02/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,53 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454740118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2020) 95,490 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,07 %
Liquidités 6,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,25 %
EUR - Euro 28,37 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,53 %
BNP PARIBAS SA REPO 1,42 %
RABOBANK CALL DEPOSIT 1,14 %
ABN AMRO BANK NV CALL DEPOSIT 0,96 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,75 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,72 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,66 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,64 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,60 %

Performance en EUR (14/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 5,09 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 7,53 %
Rendement sur 6 mois 3,52 % 10,89 %
Rendement sur 1 an 7,53 % 18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 8,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,44 % 12,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 5,00