Robeco High Yield Bonds BH EUR (Distribution)

LU0454740118
22,93 EUR 15/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,53 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454740118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 89,000 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,53 %
Liquidités 6,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,49 %
EUR - Euro 28,67 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,12 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,85 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,77 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,74 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,66 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,64 %
EUR CASH 0,63 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,62 %
SPCM 4.88% 09/15/25 SR: 0,62 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,62 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 7,28 %
Rendement sur 1 an 5,53 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 11,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 13,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,84 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 4,55
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