Robeco High Yield Bonds DH EUR

LU0085136942
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147,34 EUR 20/05/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,87 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085136942
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/1998
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2019) 328,750 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,58 %
Liquidités 7,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,48 %
EUR - Euro 30,90 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,92 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,91 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,80 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,79 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,75 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,69 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,68 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,66 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,66 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,66 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 10,28 %
Rendement sur 1 an 2,87 % 15,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 12,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 14,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 3,47
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