Robeco High Yield Bonds DH EUR

LU0085136942
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143,36 EUR 17/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-2,45 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085136942
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/1998
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 312,840 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,40 %
Liquidités 8,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,24 %
EUR - Euro 33,65 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,73 %
EUR CASH 1,30 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,94 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,82 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,79 %
SELECTA GROUP 5.88% 02/01/24 SR: 0,77 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,76 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,73 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,72 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,68 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % 6,33 %
Rendement sur 1 an -2,45 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 6,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,22 % 12,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor -
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