Robeco High Yield Bonds DH EUR

LU0085136942
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145,98 EUR 15/03/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,11 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085136942
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/1998
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/02/2019) 312,040 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,48 %
Liquidités 6,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,75 %
EUR - Euro 32,89 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,68 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,99 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,85 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,78 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,78 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,74 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,70 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,70 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,68 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,68 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 5,41 %
Rendement sur 6 mois 0,98 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 1,11 % 11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 8,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % 13,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -
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