Robeco High Yield Bonds DH EUR

LU0085136942
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141,88 EUR 16/01/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,36 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085136942
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/1998
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/12/2018) 293,420 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,59 %
Liquidités 5,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,54 %
EUR - Euro 34,05 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,43 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,94 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,83 %
EUR CASH 0,83 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,77 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,75 %
SELECTA GROUP 5.88% 02/01/24 SR: 0,74 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,72 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,72 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,69 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % 2,90 %
Rendement sur 1 an -3,36 % 5,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,14 % 7,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 7,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 12,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -
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