Robeco High Yield Bonds DH EUR

LU0085136942
154,65 EUR 15/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
9,00 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085136942
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/1998
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 335,290 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,88 %
Liquidités 6,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,06 %
EUR - Euro 28,23 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,88 %
EUR CASH 0,90 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,77 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,73 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,73 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,66 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,64 %
SPCM 4.88% 09/15/25 SR: 0,60 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,59 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,59 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 1,94 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 9,00 % 16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 12,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 5,10
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