Robeco High Yield Bonds DH EUR

LU0085136942
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144,09 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085136942
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/1998
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 320,320 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,02

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 8,87 %
Rendement sur 1 an -0,17 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,19 %
Liquidités 6,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,04 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,88 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,80 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,71 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 0,65 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,65 %
BANK OF IRELAND 10.000% 19-DEC-2022 0,62 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,62 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,61 %
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