Robeco High Yield Bonds E EUR

LU0243182812
100,97 EUR 8/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,17 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243182812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 52,090 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,88 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,53 %
Liquidités 6,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,49 %
EUR - Euro 28,67 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,71 %
RABOBANK CALL DEPOSIT 2,34 %
BNP PARIBAS SA REPO 1,46 %
ABN AMRO BANK NV CALL DEPOSIT 0,99 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,82 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,79 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,74 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,73 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,65 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,61 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 6,17 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 13,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,83 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 4,51
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