Robeco High Yield Bonds E EUR

LU0243182812
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99,76 EUR 16/08/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,90 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243182812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2019) 49,040 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,88 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,96 %
Liquidités 7,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,43 %
EUR - Euro 32,44 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,89 %
EUR CASH 1,16 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,91 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,80 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,76 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,68 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,67 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,67 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,67 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,64 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 8,38 %
Rendement sur 1 an 3,90 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 13,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,96 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 4,15
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