Robeco High Yield Bonds E EUR LU0243182812

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108,76 EUR 20/09/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,41 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243182812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2017) 44,220 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Mois de distribution avril,juin,décembre
Montant du dernier dividende 6,86 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,28

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % -3,34 %
Rendement sur 1 an 6,41 % 3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,38 %
Liquidités 8,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,10 %
Biens de consommation 19,50 %
Opérateurs télécom 19,40 %
Services aux collectivités 9,80 %
Industries et services divers 8,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,49 %
EUR - Euro 27,23 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,66 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,81 %
EUR CASH 0,78 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,68 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,67 %
NBTY 7.625% 15-MAY-2021 0,66 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,66 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,64 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,63 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.875% 30-JUN-2026 0,62 %
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