Robeco High Yield Bonds E EUR

LU0243182812
89,28 EUR 30/03/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-8,48 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243182812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/02/2020) 57,120 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,88 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,26 %
Liquidités 9,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,36 %
EUR - Euro 27,31 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,22 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,72 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,71 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,69 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,65 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,62 %
SPCM 4.88% 09/15/25 SR: 0,58 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,57 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,57 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,57 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,41 % -13,53 %
Rendement sur 3 mois -13,04 % -11,06 %
Rendement sur 6 mois -11,49 % -13,25 %
Rendement sur 1 an -8,48 % -4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,85 % -1,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 9,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,40 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 4,07