Robeco High Yield Bonds E EUR LU0243182812

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109,06 EUR 22/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,77 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243182812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 48,810 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Mois de distribution avril,juin,décembre
Montant du dernier dividende 6,86 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,28

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois 1,93 % -1,74 %
Rendement sur 1 an 6,77 % -0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 7,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 10,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 21,10 %
Biens de consommation 19,50 %
Opérateurs télécom 19,40 %
Services aux collectivités 9,80 %
Industries et services divers 8,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,97 %
EUR - Euro 28,56 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,04 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,88 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,80 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,71 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 0,65 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,65 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,62 %
BANK OF IRELAND 10.000% 19-DEC-2022 0,62 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,61 %
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