Robeco High Yield Bonds E EUR

LU0243182812
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98,83 EUR 7/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-4,17 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243182812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 40,500 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 5,81 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,54 %
Liquidités 6,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,98 %
EUR - Euro 33,94 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,78 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,93 %
EUR CASH 0,83 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,80 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,75 %
SELECTA GROUP 5.88% 02/01/24 SR: 0,74 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,72 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,70 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,70 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,70 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,93 % -1,90 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % 1,88 %
Rendement sur 1 an -4,17 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,22 % 13,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -
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