Robeco High Yield Bonds E EUR

LU0243182812
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101,71 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,24 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243182812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2006
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 41,920 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 5,81 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,02

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % 8,87 %
Rendement sur 1 an -0,24 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,19 %
Liquidités 6,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,04 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,88 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,80 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,71 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 0,65 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,65 %
BANK OF IRELAND 10.000% 19-DEC-2022 0,62 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,62 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,61 %
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